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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 271.00 | 643 271.00 | | 643 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 12 255.00 | 1 158.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 43 430.00 | 41 550.00 | 1 881.00 | 43 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 124.00 | 34 076.00 | 2 048.00 | 36 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 508.00 | 398 983.00 | 10 526.00 | 409 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 353.00 | 1 130 134.00 | 16 219.00 | 1 146 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BZ Autres créances | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
CF Disponibilités | 91 630.00 | | 91 630.00 | 91 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 946.00 | | 126 946.00 | 126 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 299.00 | 1 130 134.00 | 143 165.00 | 1 273 299.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -211 203.00 | | | -211 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
DL TOTAL (I) | -177 997.00 | | | -177 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 162.00 | | | 321 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 578.00 | | | 252 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FD Production vendue biens | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
FG Production vendue services | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 302.00 | | 128 302.00 | 128 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 066.00 | | | 250 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 345.00 | | 8.00 | 1 146 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 684.00 | | | 656 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 062.00 | | | 489 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 8.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 466.00 | 11 397.00 | | 475 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | 507.00 | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 718.00 | 10 890.00 | | 463 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 643 271.00 | | | 643 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 271.00 | | | 643 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 271.00 | | | 643 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 457.00 | 53 440.00 | 67 018.00 | 120 457.00 |
VI Groupe et associés | 140 025.00 | 140 025.00 | | 140 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 595.00 | 252 578.00 | 67 018.00 | 319 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
ST Autres comptes | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 884.00 | | | 140 884.00 |