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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 271.00 | 643 271.00 | | 643 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 11 748.00 | 1 665.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 43 430.00 | 39 816.00 | 3 614.00 | 43 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 124.00 | 32 457.00 | 3 667.00 | 36 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 508.00 | 391 445.00 | 18 063.00 | 409 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 345.00 | 1 118 737.00 | 27 608.00 | 1 146 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 073.00 | 1 118 737.00 | 119 336.00 | 1 238 073.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 087.00 | | | 439 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 289.00 | | | -650 289.00 |
DL TOTAL (I) | -202 403.00 | | | -202 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 739.00 | | | 321 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 007.00 | | | 306 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FD Production vendue biens | 528 621.00 | | 528 621.00 | 528 621.00 |
FG Production vendue services | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 314.00 | | 559 314.00 | 559 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 563.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 961.00 | | | 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -400.00 | | | -400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 271.00 | | | 643 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 871.00 | | | 642 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 391.00 | | | -585 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 687.00 | | | 644 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 976.00 | | | 1 294 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 289.00 | | | -650 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 789.00 | | 5 556.00 | 1 140 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 684.00 | | | 656 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 523.00 | | 5 539.00 | 483 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | 17.00 | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 903.00 | 22 564.00 | | 452 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 988.00 | 760.00 | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 915.00 | 21 804.00 | | 441 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 643 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 643 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 019.00 | 643 271.00 | 49 019.00 | 49 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 271.00 | 49 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
UX Autres créances clients | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 140.00 | 91 408.00 | 15 732.00 | 107 140.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 289.00 | 305 557.00 | 15 732.00 | 321 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
ST Autres comptes | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
YT Sous‐traitance | 774.00 | | | 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
ZE Dividendes | -34 153.00 | | | -34 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 316.00 | | | 298 316.00 |