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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 271.00 | | 643 271.00 | 643 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
AP Constructions | 43 430.00 | 35 483.00 | 7 947.00 | 43 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 768.00 | 22 924.00 | 10 844.00 | 33 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 776.00 | 367 670.00 | 32 106.00 | 399 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 657.00 | 436 957.00 | 694 700.00 | 1 131 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 013.00 | 436 957.00 | 752 056.00 | 1 189 013.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 722.00 | | | 454 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DL TOTAL (I) | 482 039.00 | | | 482 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 899.00 | | | 142 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 017.00 | | | 270 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 056.00 | | | 752 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 265.00 | | | 257 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FD Production vendue biens | 445 036.00 | | 445 036.00 | 445 036.00 |
FG Production vendue services | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 639.00 | | 464 639.00 | 464 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -400.00 | | | -400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 446.00 | | | 467 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 929.00 | | | 448 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 683.00 | | 14 974.00 | 1 116 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 151.00 | | | 654 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 400.00 | | 14 574.00 | 462 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 400.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 721.00 | 17 236.00 | | 419 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 841.00 | 17 236.00 | | 408 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 943.00 | 29 191.00 | 12 752.00 | 41 943.00 |
VI Groupe et associés | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 231.00 | 250 479.00 | 12 752.00 | 263 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
ST Autres comptes | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
YT Sous‐traitance | 803.00 | | | 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 184.00 | | | 192 184.00 |