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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 271.00 | | 643 271.00 | 643 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 413.00 | 10 988.00 | 2 425.00 | 13 413.00 |
AP Constructions | 43 430.00 | 37 216.00 | 6 214.00 | 43 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 976.00 | 27 055.00 | 7 921.00 | 34 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 117.00 | 377 643.00 | 27 474.00 | 405 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 789.00 | 452 903.00 | 687 886.00 | 1 140 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 906.00 | 452 903.00 | 752 003.00 | 1 204 906.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 239.00 | | | 473 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 153.00 | | | -34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 447 887.00 | | | 447 887.00 |
DP Provisions pour risques | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 098.00 | | | 255 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 003.00 | | | 752 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FD Production vendue biens | 438 374.00 | | 438 374.00 | 438 374.00 |
FG Production vendue services | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 498.00 | | 459 498.00 | 459 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 946.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 019.00 | | | -49 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 114.00 | | | 463 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 267.00 | | | 497 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 153.00 | | | -34 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 657.00 | | 9 132.00 | 1 131 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 151.00 | | 2 533.00 | 654 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 974.00 | | 6 549.00 | 476 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 50.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 957.00 | 15 946.00 | | 436 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 108.00 | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 077.00 | 15 838.00 | | 426 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UX Autres créances clients | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 491.00 | 21 303.00 | 32 188.00 | 53 491.00 |
VI Groupe et associés | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 179.00 | 220 991.00 | 32 188.00 | 253 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
ST Autres comptes | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 015.00 | | | 202 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |