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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 2 402 696.00 | 502 696.00 | 1 900 000.00 | 2 402 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 725.00 | 340 778.00 | 8 946.00 | 349 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 655.00 | 939 180.00 | 1 923 475.00 | 2 862 655.00 |
BT Marchandises | 125 210.00 | | 125 210.00 | 125 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
BZ Autres créances | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CF Disponibilités | 1 937 781.00 | | 1 937 781.00 | 1 937 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 176.00 | | 2 175 176.00 | 2 175 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 831.00 | 939 180.00 | 4 098 651.00 | 5 037 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 830.00 | 172 830.00 | | 172 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 658 866.00 | 1 658 866.00 | | 1 658 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | -372 452.00 | 68 904.00 | | -372 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | -441 357.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 815.00 | 1 476 526.00 | | 1 476 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 815.00 | 569 271.00 | | 474 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 038.00 | 1 486.00 | | 25 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 393.00 | 190 138.00 | | 156 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 651.00 | 88 848.00 | | 172 651.00 |
EA Autres dettes | 1 792 937.00 | 148.00 | | 1 792 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 836.00 | 849 894.00 | | 2 621 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 651.00 | 2 326 420.00 | | 4 098 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 467.00 | | 1 188.00 | 2 861 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 995.00 | | 2 359 661.00 | 502 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 995.00 | | 1 900 000.00 | 502 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 995.00 | | | 2 402 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 286.00 | | 845.00 | 444 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | | 343.00 | 14 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 286.00 | 35 198.00 | | 401 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 987.00 | 35 198.00 | | 400 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 502 696.00 | | | 502 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 696.00 | | | 502 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 696.00 | | | 502 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 393.00 | 156 393.00 | | 156 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 938.00 | 1 792 938.00 | | 1 792 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 815.00 | 91 488.00 | 383 327.00 | 474 815.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 739.00 | 73 697.00 | 8 042.00 | 81 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 836.00 | 2 238 509.00 | 383 327.00 | 2 621 836.00 |