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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 2 402 696.00 | 502 696.00 | 1 900 000.00 | 2 402 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 318.00 | 353 311.00 | 90 007.00 | 443 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 398.00 | 951 712.00 | 2 004 686.00 | 2 956 398.00 |
BT Marchandises | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
BZ Autres créances | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 427.00 | | 240 427.00 | 240 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 825.00 | 951 712.00 | 2 245 112.00 | 3 196 825.00 |
CU Autres participations | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 745.00 | | | 771 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | -372 164.00 | | | -372 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 676.00 | | | -18 676.00 |
DL TOTAL (I) | 435 928.00 | | | 435 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 980.00 | | | 1 544 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 184.00 | | | 1 809 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 112.00 | | | 2 245 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 696.00 | | | 421 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 661.00 | | 93 742.00 | 2 359 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 132.00 | | 93 592.00 | 445 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 529.00 | | 150.00 | 14 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 484.00 | 12 532.00 | | 436 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 185.00 | 12 532.00 | | 436 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 502 696.00 | | | 502 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 696.00 | | | 502 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 696.00 | | | 502 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 070.00 | 177 070.00 | | 177 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 980.00 | 157 491.00 | 539 733.00 | 1 544 980.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 468.00 | | | 605 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 239.00 | 82 197.00 | 8 042.00 | 90 239.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 184.00 | 421 696.00 | 539 733.00 | 1 809 184.00 |