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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 696.00 | 502 696.00 | 1 900 000.00 | 2 402 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 620.00 | 399 808.00 | 39 812.00 | 439 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 26.00 | 20 716.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 501.00 | 997 936.00 | 1 967 565.00 | 2 965 501.00 |
BT Marchandises | 173 625.00 | | 173 625.00 | 173 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
BZ Autres créances | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 071.00 | | 291 071.00 | 291 071.00 |
CF Disponibilités | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 286.00 | | 590 286.00 | 590 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 787.00 | 997 936.00 | 2 557 851.00 | 3 555 787.00 |
CU Autres participations | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 915.00 | | | 423 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | -261 824.00 | | | -261 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
DL TOTAL (I) | 276 993.00 | | | 276 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 195.00 | | | 1 874 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 230.00 | | | 221 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 858.00 | | | 2 280 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 851.00 | | | 2 557 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 342.00 | | | 750 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 465.00 | | 94 941.00 | 2 960 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 27 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 905.00 | 2 965 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 2 402 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 606.00 | 535 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 995.00 | | | 2 402 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 441.00 | | 75 191.00 | 542 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 029.00 | | 19 750.00 | 15 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 046.00 | 24 420.00 | 11 252.00 | 482 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 747.00 | 24 420.00 | 10 953.00 | 481 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 195.00 | 143 679.00 | 578 322.00 | 1 674 195.00 |
VI Groupe et associés | 213 644.00 | 213 644.00 | | 213 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303 817.00 | | | 1 303 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 698.00 | 73 956.00 | 20 742.00 | 94 698.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 858.00 | 750 342.00 | 578 322.00 | 2 280 858.00 |