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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 2 402 696.00 | 502 696.00 | 1 900 000.00 | 2 402 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 318.00 | 368 205.00 | 75 113.00 | 443 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 598.00 | 966 607.00 | 1 989 992.00 | 2 956 598.00 |
BT Marchandises | 133 636.00 | | 133 636.00 | 133 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 052.00 | 966 607.00 | 2 191 445.00 | 3 158 052.00 |
CU Autres participations | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 745.00 | | | 771 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | -390 840.00 | | | -390 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
DL TOTAL (I) | 504 561.00 | | | 504 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 488.00 | | | 1 387 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 995.00 | | | 215 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 339.00 | | | 76 339.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 884.00 | | | 1 686 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 445.00 | | | 2 191 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 474.00 | | | 432 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 398.00 | | 200.00 | 2 956 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 995.00 | | | 2 402 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 724.00 | | | 538 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 679.00 | | 200.00 | 14 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 016.00 | 14 894.00 | | 449 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 717.00 | 14 894.00 | | 448 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 995.00 | 215 995.00 | | 215 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 488.00 | 133 078.00 | 544 720.00 | 1 387 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 510.00 | 50 468.00 | 8 042.00 | 58 510.00 |
VW T.V.A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 884.00 | 432 474.00 | 544 720.00 | 1 686 884.00 |