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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 696.00 | 502 696.00 | 1 900 000.00 | 2 402 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 732.00 | 425 917.00 | 28 816.00 | 454 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 742.00 | 430.00 | 20 312.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 664.00 | 1 024 449.00 | 1 957 215.00 | 2 981 664.00 |
BT Marchandises | 177 968.00 | | 177 968.00 | 177 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BZ Autres créances | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
CF Disponibilités | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 270.00 | | 813 270.00 | 813 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 934.00 | 1 024 449.00 | 2 770 485.00 | 3 794 934.00 |
CU Autres participations | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 915.00 | | | 423 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | -170 725.00 | | | -170 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 130.00 | | | 302 130.00 |
DL TOTAL (I) | 579 123.00 | | | 579 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 516.00 | | | 1 730 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 683.00 | | | 211 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 363.00 | | | 2 191 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 485.00 | | | 2 770 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 422.00 | | | 625 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 501.00 | | 16 163.00 | 2 965 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 696.00 | | | 2 402 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 026.00 | | 15 113.00 | 535 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | 1 050.00 | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 214.00 | 26 109.00 | | 495 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 214.00 | 26 109.00 | | 495 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
UX Autres créances clients | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 516.00 | 164 575.00 | 759 233.00 | 1 730 516.00 |
VI Groupe et associés | 211 363.00 | 211 363.00 | | 211 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 328.00 | 70 586.00 | 20 742.00 | 91 328.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 363.00 | 625 422.00 | 759 233.00 | 2 191 363.00 |