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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 2 402 696.00 | 502 696.00 | 1 900 000.00 | 2 402 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 406.00 | 95 406.00 | | 95 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 035.00 | 386 341.00 | 60 694.00 | 447 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 465.00 | 984 742.00 | 1 975 723.00 | 2 960 465.00 |
BT Marchandises | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BZ Autres créances | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 179 010.00 | | 179 010.00 | 179 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 545.00 | | 450 545.00 | 450 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 010.00 | 984 742.00 | 2 426 267.00 | 3 411 010.00 |
CU Autres participations | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 745.00 | | | 771 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | -322 207.00 | | | -322 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
DL TOTAL (I) | 564 944.00 | | | 564 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 245.00 | | | 1 269 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 893.00 | | | 297 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 323.00 | | | 1 861 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 267.00 | | | 2 426 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 725.00 | | | 763 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 598.00 | | 3 867.00 | 2 956 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 995.00 | | | 2 402 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 724.00 | | 3 717.00 | 538 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | 150.00 | 14 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 911.00 | 18 136.00 | | 463 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 612.00 | 18 136.00 | | 463 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 893.00 | 297 893.00 | | 297 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 245.00 | 171 647.00 | 550 595.00 | 1 269 245.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 376.00 | | | 155 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 749.00 | 158 707.00 | 8 042.00 | 166 749.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 323.00 | 763 725.00 | 550 595.00 | 1 861 323.00 |