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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 546.00 | 964.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 175 331.00 | 80 076.00 | 95 256.00 | 175 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 315.00 | 77 172.00 | 21 143.00 | 98 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 870.00 | 99 687.00 | 27 183.00 | 126 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 125.00 | 270 510.00 | 365 615.00 | 636 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BP En cours de production de services | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BT Marchandises | 438 732.00 | | 438 732.00 | 438 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 846.00 | 12 839.00 | 286 007.00 | 298 846.00 |
BZ Autres créances | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CF Disponibilités | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 652.00 | 12 839.00 | 804 813.00 | 817 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 777.00 | 283 349.00 | 1 170 428.00 | 1 453 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913.00 | | | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
DH Report à nouveau | -226 761.00 | -264 698.00 | | -226 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 546.00 | 37 938.00 | | 77 546.00 |
DL TOTAL (I) | 79 317.00 | 1 771.00 | | 79 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 347.00 | 3 223.00 | | 3 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 347.00 | 3 223.00 | | 3 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 529.00 | 134 738.00 | | 537 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 140.00 | 584 430.00 | | 220 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 669.00 | 62 613.00 | | 33 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 870.00 | 167 139.00 | | 252 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 883.00 | 40 956.00 | | 38 883.00 |
EA Autres dettes | 4 674.00 | 4 847.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 765.00 | 994 722.00 | | 1 087 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 428.00 | 999 716.00 | | 1 170 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 173.00 | 957 580.00 | | 1 063 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 974.00 | 84 410.00 | | 416 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 321.00 | | 20 825.00 | 616 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 636 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 402 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 222.00 | | 20 825.00 | 382 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 852.00 | 21 678.00 | 1 020.00 | 249 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 822.00 | 21 678.00 | 1 020.00 | 236 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 223.00 | 3 347.00 | 3 223.00 | 3 223.00 |
6T Sur comptes clients | 13 469.00 | 2 026.00 | 2 655.00 | 13 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 469.00 | 2 026.00 | 2 655.00 | 13 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 691.00 | 5 373.00 | 5 878.00 | 16 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 373.00 | 5 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 870.00 | 252 870.00 | | 252 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 281 731.00 | | | 281 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 387.00 | 500 387.00 | | 500 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 142.00 | 12 551.00 | 24 591.00 | 37 142.00 |
VI Groupe et associés | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 238.00 | 338 238.00 | | 338 238.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 096.00 | 1 029 505.00 | 24 591.00 | 1 054 096.00 |