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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 178.00 | 783.00 | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 999.00 | 511.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 170 952.00 | 102 422.00 | 68 530.00 | 170 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 423.00 | 78 202.00 | 21 221.00 | 99 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 546.00 | 110 110.00 | 13 436.00 | 123 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 432.00 | 297 910.00 | 325 521.00 | 623 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BT Marchandises | 529 426.00 | | 529 426.00 | 529 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 396.00 | 11 722.00 | 319 674.00 | 331 396.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 532.00 | 11 722.00 | 1 061 810.00 | 1 073 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 964.00 | 309 632.00 | 1 387 332.00 | 1 696 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
DH Report à nouveau | -6 521.00 | -77 991.00 | | -6 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 818.00 | 71 470.00 | | 78 818.00 |
DL TOTAL (I) | 300 830.00 | 222 011.00 | | 300 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 517.00 | 3 963.00 | | 3 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 517.00 | 3 963.00 | | 3 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 329.00 | 394 681.00 | | 514 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 457.00 | 177 737.00 | | 244 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 871.00 | 343 038.00 | | 237 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 685.00 | 27 497.00 | | 72 685.00 |
EA Autres dettes | 13 643.00 | 7 951.00 | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 985.00 | 961 073.00 | | 1 082 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 332.00 | 1 187 047.00 | | 1 387 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 985.00 | 958 594.00 | | 1 082 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 841.00 | 368 409.00 | | 407 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 242.00 | | 12 079.00 | 619 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889.00 | 623 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 889.00 | 395 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 338.00 | | 1 150.00 | 225 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 392.00 | | 10 929.00 | 392 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 140.00 | 23 916.00 | 7 146.00 | 281 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 367.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 329.00 | 23 550.00 | 7 146.00 | 275 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 963.00 | 3 517.00 | 447.00 | 3 963.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 963.00 | 3 517.00 | 447.00 | 3 963.00 |
6T Sur comptes clients | 11 564.00 | 158.00 | | 11 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 564.00 | 158.00 | | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | 3 675.00 | 447.00 | 15 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675.00 | 3 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 871.00 | 237 871.00 | | 237 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 318 563.00 | 318 563.00 | | 318 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 850.00 | 511 850.00 | | 511 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 244 457.00 | 244 457.00 | | 244 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 855.00 | 355 855.00 | | 355 855.00 |
VW T.V.A. | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 985.00 | 1 082 985.00 | | 1 082 985.00 |