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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 848.00 | 662.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 170 952.00 | 92 611.00 | 78 341.00 | 170 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 698.00 | 75 374.00 | 17 324.00 | 92 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 231.00 | 106 497.00 | 20 735.00 | 127 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 242.00 | 281 140.00 | 338 102.00 | 619 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BP En cours de production de services | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BT Marchandises | 446 674.00 | | 446 674.00 | 446 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 409.00 | 11 564.00 | 195 845.00 | 207 409.00 |
BZ Autres créances | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CF Disponibilités | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 510.00 | 11 564.00 | 848 946.00 | 860 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 751.00 | 292 704.00 | 1 187 047.00 | 1 479 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
DH Report à nouveau | -77 991.00 | -149 215.00 | | -77 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 470.00 | 71 223.00 | | 71 470.00 |
DL TOTAL (I) | 222 011.00 | 150 541.00 | | 222 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 963.00 | 4 669.00 | | 3 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 963.00 | 4 669.00 | | 3 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 681.00 | 416 314.00 | | 394 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 737.00 | 202 829.00 | | 177 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 038.00 | 202 096.00 | | 343 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 497.00 | 39 891.00 | | 27 497.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 7 881.00 | | 7 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 073.00 | 869 010.00 | | 961 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 047.00 | 1 024 220.00 | | 1 187 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 594.00 | 845 982.00 | | 958 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 409.00 | 363 826.00 | | 368 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 330.00 | | 7 441.00 | 641 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 529.00 | 619 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 219.00 | 225 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 311.00 | 392 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 261.00 | | 7 441.00 | 407 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 826.00 | 23 541.00 | 29 227.00 | 286 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | 7 219.00 | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 797.00 | 23 541.00 | 22 009.00 | 273 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 669.00 | 3 963.00 | 706.00 | 4 669.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 669.00 | 3 963.00 | 706.00 | 4 669.00 |
6T Sur comptes clients | 18 152.00 | 1 637.00 | 8 225.00 | 18 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 152.00 | 1 637.00 | 8 225.00 | 18 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 821.00 | 5 600.00 | 8 931.00 | 22 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 12 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 038.00 | 343 038.00 | | 343 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 194 767.00 | 194 767.00 | | 194 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VC Groupe et associés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 653.00 | 371 653.00 | | 371 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 029.00 | 20 549.00 | 2 479.00 | 23 029.00 |
VI Groupe et associés | 177 737.00 | 177 737.00 | | 177 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 998.00 | 275 998.00 | | 275 998.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 904.00 | 948 425.00 | 2 479.00 | 950 904.00 |