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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 561.00 | 400.00 | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 1 150.00 | 360.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 170 952.00 | 112 172.00 | 58 780.00 | 170 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 839.00 | 82 623.00 | 16 216.00 | 98 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 177.00 | 119 354.00 | 25 823.00 | 145 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 356.00 | 321 860.00 | 336 496.00 | 658 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BP En cours de production de services | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
BT Marchandises | 471 054.00 | | 471 054.00 | 471 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 912.00 | 6 921.00 | 115 991.00 | 122 912.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 418 997.00 | | 418 997.00 | 418 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 205.00 | 6 921.00 | 1 069 284.00 | 1 076 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 561.00 | 328 781.00 | 1 405 780.00 | 1 734 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
CU Autres participations | | | -9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 107 283.00 | 79 585.00 | | 107 283.00 |
DH Report à nouveau | | -6 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 498.00 | 78 818.00 | | 39 498.00 |
DL TOTAL (I) | 300 727.00 | 300 830.00 | | 300 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 162.00 | 3 517.00 | | 2 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162.00 | 3 517.00 | | 2 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 476.00 | 514 329.00 | | 694 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 564.00 | 244 457.00 | | 224 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 856.00 | 237 871.00 | | 96 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 255.00 | 72 685.00 | | 50 255.00 |
EA Autres dettes | 36 739.00 | 13 643.00 | | 36 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 891.00 | 1 082 985.00 | | 1 102 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 780.00 | 1 387 332.00 | | 1 405 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 891.00 | 1 082 985.00 | | 1 102 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 291.00 | 407 841.00 | | 320 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 432.00 | | 36 504.00 | 623 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 658 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 430 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 488.00 | | | 226 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 431.00 | | 36 220.00 | 395 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 283.00 | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 910.00 | 25 529.00 | 1 580.00 | 297 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 383.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 733.00 | 25 146.00 | 1 580.00 | 291 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 517.00 | 2 162.00 | 3 517.00 | 3 517.00 |
6T Sur comptes clients | 11 722.00 | | 4 801.00 | 11 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 722.00 | | 4 801.00 | 11 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 238.00 | 2 162.00 | 8 318.00 | 15 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | 8 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 476.00 | 694 476.00 | | 694 476.00 |
VI Groupe et associés | 224 564.00 | 224 564.00 | | 224 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 891.00 | 1 102 891.00 | | 1 102 891.00 |