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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 944.00 | 17.00 | 6 961.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 1 301.00 | 209.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 188 450.00 | 122 121.00 | 66 330.00 | 188 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 702.00 | 86 249.00 | 15 453.00 | 101 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 556.00 | 120 801.00 | 34 755.00 | 155 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 502.00 | 337 416.00 | 338 086.00 | 675 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BP En cours de production de services | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
BT Marchandises | 464 725.00 | 2 503.00 | 462 222.00 | 464 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 267.00 | 7 708.00 | 179 559.00 | 187 267.00 |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 436 897.00 | | 436 897.00 | 436 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 751.00 | 10 211.00 | 1 167 540.00 | 1 177 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 252.00 | 347 627.00 | 1 505 626.00 | 1 853 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 820.00 | 107 283.00 | | 121 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 943.00 | 39 498.00 | | 44 943.00 |
DL TOTAL (I) | 320 710.00 | 300 727.00 | | 320 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780.00 | 2 162.00 | | 1 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780.00 | 2 162.00 | | 1 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 909.00 | 694 476.00 | | 767 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 183.00 | 224 564.00 | | 172 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 822.00 | 96 856.00 | | 153 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 717.00 | 50 255.00 | | 63 717.00 |
EA Autres dettes | 25 504.00 | 36 739.00 | | 25 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 135.00 | 1 102 891.00 | | 1 183 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 626.00 | 1 405 780.00 | | 1 505 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 159.00 | 1 102 891.00 | | 927 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 096.00 | 320 291.00 | | 353 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 356.00 | | 39 732.00 | 658 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 586.00 | 675 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 586.00 | 447 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 488.00 | | | 226 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 072.00 | | 39 732.00 | 430 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 860.00 | 32 246.00 | 16 690.00 | 321 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 383.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 299.00 | 31 863.00 | 16 690.00 | 315 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 162.00 | 1 780.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162.00 | 1 780.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 921.00 | 787.00 | | 6 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921.00 | 3 290.00 | | 6 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | 5 069.00 | 2 162.00 | 9 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 069.00 | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 178 440.00 | 178 440.00 | | 178 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 847.00 | 457 847.00 | | 457 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 062.00 | 54 086.00 | 255 976.00 | 310 062.00 |
VI Groupe et associés | 172 183.00 | 172 183.00 | | 172 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 107.00 | 202 107.00 | | 202 107.00 |
VW T.V.A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 135.00 | 927 159.00 | 255 976.00 | 1 183 135.00 |