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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 697.00 | 813.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 178 951.00 | 90 273.00 | 88 678.00 | 178 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 010.00 | 79 922.00 | 22 087.00 | 102 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 790.00 | 102 905.00 | 21 885.00 | 124 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 330.00 | 286 826.00 | 354 504.00 | 641 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BP En cours de production de services | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BT Marchandises | 361 415.00 | | 361 415.00 | 361 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 913.00 | 18 152.00 | 142 761.00 | 160 913.00 |
BZ Autres créances | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
CF Disponibilités | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 868.00 | 18 152.00 | 669 716.00 | 687 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 198.00 | 304 978.00 | 1 024 220.00 | 1 329 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883.00 | | | 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
DH Report à nouveau | -149 215.00 | -226 761.00 | | -149 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 223.00 | 77 546.00 | | 71 223.00 |
DL TOTAL (I) | 150 541.00 | 79 317.00 | | 150 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 669.00 | 3 347.00 | | 4 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 669.00 | 3 347.00 | | 4 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 314.00 | 537 529.00 | | 416 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 829.00 | 220 140.00 | | 202 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 096.00 | 252 870.00 | | 202 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 891.00 | 38 883.00 | | 39 891.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | 4 674.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 010.00 | 1 087 765.00 | | 869 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 220.00 | 1 170 428.00 | | 1 024 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 982.00 | 1 063 173.00 | | 845 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 826.00 | 416 974.00 | | 363 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 125.00 | | 11 955.00 | 636 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 641 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | 407 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 026.00 | | 11 955.00 | 402 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 510.00 | 23 037.00 | 6 720.00 | 270 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 480.00 | 23 037.00 | 6 720.00 | 257 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 347.00 | 4 669.00 | | 3 347.00 |
6T Sur comptes clients | 12 839.00 | 5 313.00 | | 12 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 839.00 | 5 313.00 | | 12 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 186.00 | 9 982.00 | | 16 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 982.00 | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 096.00 | 202 096.00 | | 202 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VC Groupe et associés | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 040.00 | 367 040.00 | | 367 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 274.00 | 26 245.00 | 23 029.00 | 49 274.00 |
VI Groupe et associés | 202 829.00 | 202 829.00 | | 202 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 946.00 | 273 946.00 | | 273 946.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 010.00 | 845 982.00 | 23 029.00 | 869 010.00 |