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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 18 170.00 | 5 025.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 344.00 | 31 230.00 | 23 114.00 | 54 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 097.00 | 49 400.00 | 32 697.00 | 82 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
BZ Autres créances | 213 699.00 | | 213 699.00 | 213 699.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 292.00 | | 326 292.00 | 326 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 389.00 | 49 400.00 | 358 989.00 | 408 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 424.00 | 52 552.00 | | 56 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 095.00 | 38 872.00 | | 38 095.00 |
DL TOTAL (I) | 111 019.00 | 107 924.00 | | 111 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | 5 109.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 497.00 | 134 772.00 | | 113 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 047.00 | 62 580.00 | | 88 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 970.00 | 202 461.00 | | 247 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 989.00 | 310 384.00 | | 358 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 279.00 | | 8 818.00 | 73 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 039.00 | | 4 500.00 | 73 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 4 316.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 557.00 | 9 842.00 | | 39 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 557.00 | 9 842.00 | | 39 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 497.00 | 113 497.00 | | 113 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 880.00 | 323 880.00 | | 323 880.00 |
VW T.V.A. | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 970.00 | 247 970.00 | | 247 970.00 |