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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 184.00 | 13 947.00 | 3 237.00 | 17 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 492.00 | 51 610.00 | 13 882.00 | 65 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 916.00 | 65 557.00 | 17 360.00 | 82 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 028.00 | | 211 028.00 | 211 028.00 |
BZ Autres créances | 372 062.00 | | 372 062.00 | 372 062.00 |
CF Disponibilités | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 507.00 | | 671 507.00 | 671 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 423.00 | 65 557.00 | 688 866.00 | 754 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 738.00 | 81 474.00 | | 83 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 352.00 | 32 264.00 | | 33 352.00 |
DL TOTAL (I) | 133 590.00 | 130 238.00 | | 133 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 910.00 | 56 445.00 | | 79 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 18 080.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 63 045.00 | | 70 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 832.00 | 218 585.00 | | 404 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 276.00 | 356 155.00 | | 555 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 866.00 | 486 393.00 | | 688 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 390.00 | | 5 526.00 | 77 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 150.00 | | 5 526.00 | 77 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 332.00 | 5 225.00 | 65 557.00 | 60 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 332.00 | 5 225.00 | 65 557.00 | 60 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UX Autres créances clients | 211 028.00 | 211 028.00 | | 211 028.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VC Groupe et associés | 357 021.00 | 357 021.00 | | 357 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 410.00 | 613 410.00 | | 613 410.00 |
VW T.V.A. | 214 063.00 | 214 063.00 | | 214 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 276.00 | 555 276.00 | | 555 276.00 |