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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 254.00 | 42 188.00 | 13 066.00 | 55 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 959.00 | 54 653.00 | 13 306.00 | 67 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 789.00 | | 169 789.00 | 169 789.00 |
BZ Autres créances | 157 099.00 | | 157 099.00 | 157 099.00 |
CF Disponibilités | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 204.00 | | 407 204.00 | 407 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 163.00 | 54 653.00 | 420 510.00 | 475 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 522.00 | 64 519.00 | | 75 522.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 952.00 | 41 003.00 | | 45 952.00 |
DL TOTAL (I) | 137 974.00 | 122 022.00 | | 137 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 338.00 | 59 119.00 | | 58 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 929.00 | 13 389.00 | | 14 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 706.00 | 162 743.00 | | 124 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 563.00 | 92 169.00 | | 84 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 536.00 | 327 421.00 | | 282 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 510.00 | 449 443.00 | | 420 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 327 421.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 119.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 67 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 67 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 434.00 | 7 764.00 | 12 545.00 | 59 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | 7 764.00 | 12 545.00 | 59 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 169 789.00 | 169 785.00 | | 169 789.00 |
VB T. V. A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VC Groupe et associés | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 331.00 | 351 331.00 | | 351 331.00 |
VW T.V.A. | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 536.00 | 282 536.00 | | 282 536.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |