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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 574.00 | 13 049.00 | 3 525.00 | 16 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 576.00 | 47 283.00 | 13 293.00 | 60 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 390.00 | 60 332.00 | 17 058.00 | 77 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 520.00 | | 172 520.00 | 172 520.00 |
BZ Autres créances | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
CF Disponibilités | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 334.00 | | 469 334.00 | 469 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 725.00 | 60 332.00 | 486 393.00 | 546 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 474.00 | 75 522.00 | | 81 474.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 264.00 | 45 952.00 | | 32 264.00 |
DL TOTAL (I) | 130 238.00 | 137 974.00 | | 130 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 445.00 | 58 338.00 | | 56 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080.00 | 14 929.00 | | 18 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | 124 706.00 | | 63 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 585.00 | 84 563.00 | | 218 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 155.00 | 282 536.00 | | 356 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 393.00 | 420 510.00 | | 486 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 155.00 | | | 356 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 959.00 | | 9 431.00 | 67 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 719.00 | | 9 431.00 | 67 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 653.00 | 5 679.00 | | 54 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 653.00 | 5 679.00 | | 54 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VC Groupe et associés | 175 563.00 | 175 563.00 | | 175 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VI Groupe et associés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 446.00 | 397 446.00 | | 397 446.00 |
VW T.V.A. | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 155.00 | 356 155.00 | | 356 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
ST Autres comptes | 941 871.00 | | | 941 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
YT Sous‐traitance | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 909.00 | | | 290 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 916.00 | | | 151 916.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 050.00 | | | 1 049 050.00 |