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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 184.00 | 14 921.00 | 2 263.00 | 17 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 737.00 | 56 738.00 | 9 999.00 | 66 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 161.00 | 71 659.00 | 12 502.00 | 84 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 913.00 | | 230 913.00 | 230 913.00 |
BZ Autres créances | 454 795.00 | | 454 795.00 | 454 795.00 |
CF Disponibilités | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 926.00 | | 775 926.00 | 775 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 087.00 | 71 659.00 | 788 428.00 | 860 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 090.00 | 83 738.00 | | 117 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 634.00 | 33 352.00 | | -14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 118 956.00 | 133 590.00 | | 118 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 277.00 | 79 910.00 | | 102 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 388.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 011.00 | 70 147.00 | | 138 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 586.00 | 404 832.00 | | 428 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 472.00 | 555 276.00 | | 669 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 428.00 | 688 866.00 | | 788 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 916.00 | | 1 246.00 | 82 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 676.00 | | 1 246.00 | 82 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 557.00 | 6 103.00 | | 65 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 557.00 | 6 103.00 | | 65 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
UX Autres créances clients | 230 913.00 | 230 913.00 | | 230 913.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VC Groupe et associés | 400 630.00 | 400 630.00 | | 400 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 527.00 | 714 527.00 | | 714 527.00 |
VW T.V.A. | 312 894.00 | 312 894.00 | | 312 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 472.00 | 669 472.00 | | 669 472.00 |