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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 21 853.00 | 1 342.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 774.00 | 37 581.00 | 23 194.00 | 60 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 209.00 | 59 434.00 | 24 775.00 | 84 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
BZ Autres créances | 204 025.00 | | 204 025.00 | 204 025.00 |
CF Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 668.00 | | 424 668.00 | 424 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 877.00 | 59 434.00 | 449 443.00 | 508 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 519.00 | 56 424.00 | | 64 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 003.00 | 38 095.00 | | 41 003.00 |
DL TOTAL (I) | 122 022.00 | 111 019.00 | | 122 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 119.00 | 37 788.00 | | 59 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | 8 638.00 | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 113 497.00 | | 162 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 169.00 | 88 047.00 | | 92 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 421.00 | 247 970.00 | | 327 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 443.00 | 358 989.00 | | 449 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 421.00 | | | 327 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 097.00 | | 39 935.00 | 82 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 023.00 | 84 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 023.00 | 83 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 539.00 | | 44 253.00 | 77 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | -4 318.00 | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 400.00 | 10 138.00 | 104.00 | 49 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 10 138.00 | 104.00 | 49 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 743.00 | 162 743.00 | | 162 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 176 251.00 | | | 176 251.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VC Groupe et associés | 164 669.00 | | | 164 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 119.00 | 59 319.00 | | 59 119.00 |
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 593.00 | 386 593.00 | | 386 593.00 |
VW T.V.A. | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 421.00 | 327 421.00 | | 327 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
ST Autres comptes | 472 050.00 | | | 472 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 926.00 | | | 644 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |