| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 176.00 | 28 311.00 | 118 866.00 | 147 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 724.00 | 21 827.00 | 4 897.00 | 26 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 420.00 | 53 643.00 | 123 777.00 | 177 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 804.00 | 2 269.00 | 601 536.00 | 603 804.00 |
BZ Autres créances | 163 954.00 | | 163 954.00 | 163 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 707 094.00 | | 707 094.00 | 707 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 185.00 | 2 269.00 | 1 889 917.00 | 1 892 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 606.00 | 55 912.00 | 2 013 694.00 | 2 069 606.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 942.00 | | | 360 942.00 |
DL TOTAL (I) | 611 472.00 | | | 611 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 864.00 | | | 188 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 236.00 | | | 1 022 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 222.00 | | | 1 402 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 694.00 | | | 2 013 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 969.00 | | | 1 341 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 437.00 | | 30 983.00 | 146 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 917.00 | | 30 983.00 | 142 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 999.00 | 26 643.00 | | 26 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | 26 643.00 | | 23 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 111.00 | 2 269.00 | 8 111.00 | 8 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 111.00 | 2 269.00 | 8 111.00 | 8 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 111.00 | 2 269.00 | 8 111.00 | 8 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | 8 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 236.00 | 1 022 236.00 | | 1 022 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UX Autres créances clients | 601 411.00 | | | 601 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 409.00 | 20 156.00 | 60 253.00 | 80 409.00 |
VI Groupe et associés | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 608.00 | 773 608.00 | | 773 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 222.00 | 1 341 969.00 | 60 253.00 | 1 402 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 904.00 | | | 218 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 702.00 | | | 222 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
ZE Dividendes | 180 549.00 | | | 180 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 969.00 | | | 337 969.00 |