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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 065.00 | 121 926.00 | 38 139.00 | 160 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 801.00 | 25 780.00 | 2 020.00 | 27 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 386.00 | 151 212.00 | 40 174.00 | 191 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 392.00 | | 454 392.00 | 454 392.00 |
BZ Autres créances | 226 695.00 | | 226 695.00 | 226 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 880 677.00 | | 880 677.00 | 880 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 445.00 | | 1 975 445.00 | 1 975 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 831.00 | 151 212.00 | 2 015 619.00 | 2 166 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 455 645.00 | | | 455 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 589.00 | | | 279 589.00 |
DL TOTAL (I) | 831 198.00 | | | 831 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 581.00 | | | 1 135 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
EA Autres dettes | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 421.00 | | | 1 184 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 619.00 | | | 2 015 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 421.00 | | | 1 184 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 897.00 | | 2 489.00 | 188 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 377.00 | | 2 489.00 | 185 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 394.00 | 32 818.00 | | 118 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 889.00 | 32 818.00 | | 114 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 581.00 | 1 135 581.00 | | 1 135 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UX Autres créances clients | 454 392.00 | 454 392.00 | | 454 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VI Groupe et associés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 444.00 | 683 444.00 | | 683 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 421.00 | 1 184 421.00 | | 1 184 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 97 943.00 | | | 97 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 190.00 | | | 254 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 843.00 | | | 268 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |