| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 503.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 462 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 222 395.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 129 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 231 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 302 314.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 155 389.00 | | | 155 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 256.00 | | | 300 256.00 |
DL TOTAL (I) | 551 609.00 | | | 551 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 678.00 | | | 1 681 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
EA Autres dettes | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 705.00 | | | 1 750 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 314.00 | | | 2 302 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 331.00 | | | 1 730 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 609.00 | | 1 703.00 | 188 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 188 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 185 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 089.00 | | 1 703.00 | 185 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 724.00 | 33 085.00 | 1 416.00 | 86 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 219.00 | 33 085.00 | 1 416.00 | 83 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 678.00 | 1 681 678.00 | | 1 681 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UX Autres créances clients | 462 862.00 | 462 862.00 | | 462 862.00 |
VB T. V. A. | 160 719.00 | 160 719.00 | | 160 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783.00 | 20 409.00 | 20 374.00 | 40 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 687.00 | 688 687.00 | | 688 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 705.00 | 1 730 331.00 | 20 374.00 | 1 750 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 077.00 | | | 202 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
ZE Dividendes | 311 317.00 | | | 311 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 432.00 | | | 241 432.00 |