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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 915.00 | 149 764.00 | 14 151.00 | 163 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 801.00 | 26 741.00 | 1 059.00 | 27 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 236.00 | 180 010.00 | 15 225.00 | 195 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 187.00 | | 507 187.00 | 507 187.00 |
BZ Autres créances | 241 682.00 | | 241 682.00 | 241 682.00 |
CF Disponibilités | 1 545 281.00 | | 1 545 281.00 | 1 545 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 342.00 | | 2 334 342.00 | 2 334 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 577.00 | 180 010.00 | 2 349 567.00 | 2 529 577.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
DL TOTAL (I) | 342 013.00 | | | 342 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 915.00 | | | 1 987 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 554.00 | | | 2 007 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 567.00 | | | 2 349 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 554.00 | | | 2 007 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 386.00 | | 4 850.00 | 191 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 195 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 191 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 866.00 | | 4 850.00 | 187 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 212.00 | 29 798.00 | 1 000.00 | 151 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 707.00 | 29 798.00 | 1 000.00 | 147 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 915.00 | 1 987 915.00 | | 1 987 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 507 187.00 | 507 187.00 | | 507 187.00 |
VB T. V. A. | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
VI Groupe et associés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 634.00 | 775 634.00 | | 775 634.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 554.00 | 2 007 554.00 | | 2 007 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 96 626.00 | | | 96 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 360.00 | | | 244 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 298.00 | | | 345 298.00 |
ZE Dividendes | 279 589.00 | | | 279 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 182.00 | | | 274 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |