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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 064.00 | 167 353.00 | 60 711.00 | 228 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 801.00 | 27 111.00 | 690.00 | 27 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 385.00 | 197 969.00 | 61 416.00 | 259 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 952.00 | | 476 952.00 | 476 952.00 |
BZ Autres créances | 230 090.00 | | 230 090.00 | 230 090.00 |
CF Disponibilités | 1 848 972.00 | | 1 848 972.00 | 1 848 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 066.00 | | 2 574 066.00 | 2 574 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 451.00 | 197 969.00 | 2 635 482.00 | 2 833 451.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 050.00 | | | 248 050.00 |
DL TOTAL (I) | 394 014.00 | | | 394 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 903.00 | | | 2 154 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 468.00 | | | 2 241 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 482.00 | | | 2 635 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 648.00 | | | 2 205 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 236.00 | | 64 149.00 | 195 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 716.00 | | 64 149.00 | 191 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 010.00 | 17 959.00 | | 180 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 505.00 | 17 959.00 | | 176 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 903.00 | 2 154 903.00 | | 2 154 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 476 952.00 | 476 952.00 | | 476 952.00 |
VB T. V. A. | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 664.00 | 11 843.00 | 35 820.00 | 47 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 920.00 | 710 920.00 | | 710 920.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 468.00 | 2 205 648.00 | 35 820.00 | 2 241 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 548.00 | | | 186 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 293.00 | | | 271 293.00 |
ZE Dividendes | 196 049.00 | | | 196 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 819.00 | | | 220 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |