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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 576.00 | 58 886.00 | 98 691.00 | 157 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 513.00 | 24 334.00 | 3 179.00 | 27 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 609.00 | 86 724.00 | 101 885.00 | 188 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 121.00 | 57.00 | 506 065.00 | 506 121.00 |
BZ Autres créances | 181 925.00 | | 181 925.00 | 181 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 782 591.00 | | 782 591.00 | 782 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 355.00 | 57.00 | 1 888 298.00 | 1 888 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 964.00 | 86 781.00 | 1 990 183.00 | 2 076 964.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 155 153.00 | | | 155 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 552.00 | | | 311 552.00 |
DL TOTAL (I) | 562 670.00 | | | 562 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 785.00 | | | 1 334 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
EA Autres dettes | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 513.00 | | | 1 427 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 183.00 | | | 1 990 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 056.00 | | | 1 387 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 420.00 | | 11 189.00 | 177 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 900.00 | | 11 189.00 | 173 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 643.00 | 33 082.00 | | 53 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 138.00 | 33 082.00 | | 50 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 269.00 | 57.00 | 2 269.00 | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | 57.00 | 2 269.00 | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | 57.00 | 2 269.00 | 2 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 2 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 785.00 | 1 334 785.00 | | 1 334 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UX Autres créances clients | 506 062.00 | | | 506 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 739.00 | 20 282.00 | 40 457.00 | 60 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 277.00 | 690 277.00 | | 690 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 513.00 | 1 387 056.00 | 40 457.00 | 1 427 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
ST Autres comptes | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 002.00 | | | 182 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 881.00 | | | 217 881.00 |
ZE Dividendes | 360 355.00 | | | 360 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |