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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 12 429.00 | 91.00 | 12 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 599.00 | 396 550.00 | 92 049.00 | 488 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 868.00 | 162 936.00 | 11 932.00 | 174 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 151.00 | 571 915.00 | 113 236.00 | 685 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 817.00 | 48 036.00 | 265 780.00 | 313 817.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 704.00 | | 138 704.00 | 138 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 371.00 | 48 036.00 | 449 334.00 | 497 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 522.00 | 619 951.00 | 562 570.00 | 1 182 522.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DG Autres réserves | 74 655.00 | 79 817.00 | | 74 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 747.00 | -5 161.00 | | 14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 291 418.00 | 276 670.00 | | 291 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 131.00 | 45 350.00 | | 29 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 5 658.00 | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 605.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 53 484.00 | | 102 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 679.00 | 81 617.00 | | 95 679.00 |
EA Autres dettes | 37 481.00 | 40 856.00 | | 37 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 153.00 | 227 570.00 | | 271 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 570.00 | 504 240.00 | | 562 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 539.00 | 198 693.00 | | 255 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 233.00 | | 47 933.00 | 693 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 015.00 | 685 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 015.00 | 663 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | 240.00 | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 789.00 | | 47 693.00 | 671 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 986.00 | 64 935.00 | 56 006.00 | 562 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 280.00 | 149.00 | | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 706.00 | 64 786.00 | 56 006.00 | 550 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 957.00 | 15 676.00 | 596.00 | 32 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 957.00 | 15 676.00 | 596.00 | 32 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 957.00 | 15 676.00 | 596.00 | 32 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 676.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 877.00 | 13 263.00 | 15 614.00 | 28 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VP Divers | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 704.00 | | | 138 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 803.00 | 473 778.00 | 9 025.00 | 482 803.00 |
VW T.V.A. | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 382.00 | 252 768.00 | 15 614.00 | 268 382.00 |