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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 646.00 | 546 526.00 | 215 120.00 | 761 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 759.00 | 148 429.00 | 7 330.00 | 155 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 239.00 | 707 475.00 | 234 764.00 | 942 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 070.00 | 48 452.00 | 481 618.00 | 530 070.00 |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 411.00 | | 452 411.00 | 452 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 650.00 | 48 452.00 | 1 037 199.00 | 1 085 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 889.00 | 755 927.00 | 1 271 963.00 | 2 027 889.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 925.00 | 9 560.00 | | 17 925.00 |
DG Autres réserves | 366 930.00 | 208 004.00 | | 366 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 405.00 | 167 290.00 | | 106 405.00 |
DL TOTAL (I) | 691 260.00 | 584 855.00 | | 691 260.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 159.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 832.00 | 4 146.00 | | 120 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 888.00 | 7 070.00 | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 990.00 | 129 192.00 | | 239 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 097.00 | 177 010.00 | | 149 097.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | 151 833.00 | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 703.00 | 469 411.00 | | 530 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 963.00 | 1 054 265.00 | | 1 271 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 703.00 | 468 434.00 | | 530 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
FG Production vendue services | 2 083 476.00 | | 2 083 476.00 | 2 083 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 363.00 | | 2 161 363.00 | 2 161 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 287.00 | 42 223.00 | | 21 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 825.00 | 103 888.00 | | 73 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 825.00 | 104 092.00 | | 73 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 140.00 | 649.00 | | 13 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 284.00 | 739.00 | | 13 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 541.00 | 103 353.00 | | 60 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 545.00 | | 11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 853.00 | 2 037 852.00 | | 2 348 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 448.00 | 1 870 562.00 | | 2 242 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 405.00 | 167 290.00 | | 106 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 159.00 | 29 004.00 | | 108 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 113.00 | 41 477.00 | | 39 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 988.00 | | 188 705.00 | 784 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 12 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 455.00 | 942 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 930.00 | 917 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 755.00 | | 184 580.00 | 763 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 714.00 | | 4 125.00 | 8 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 129.00 | 65 661.00 | 18 314.00 | 660 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 609.00 | 65 661.00 | 18 314.00 | 647 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132 397.00 | 6 378.00 | 90 324.00 | 132 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 397.00 | 6 378.00 | 90 324.00 | 132 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 397.00 | 56 378.00 | 90 324.00 | 132 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 378.00 | 90 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 471 928.00 | 471 928.00 | | 471 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 120 832.00 | 120 832.00 | | 120 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 411.00 | 452 411.00 | | 452 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 701.00 | 995 526.00 | 12 175.00 | 1 007 701.00 |
VW T.V.A. | 97 368.00 | 97 368.00 | | 97 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 815.00 | 517 815.00 | | 517 815.00 |