| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 336.00 | 569 829.00 | 241 507.00 | 811 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 143.00 | 152 694.00 | 13 449.00 | 166 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 312.00 | 735 042.00 | 267 270.00 | 1 002 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 098.00 | 100 531.00 | 619 567.00 | 720 098.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CF Disponibilités | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 052.00 | | 572 052.00 | 572 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 554.00 | 100 531.00 | 1 331 023.00 | 1 431 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 866.00 | 835 573.00 | 1 598 293.00 | 2 433 866.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 925.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 371 260.00 | 366 930.00 | | 371 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 928.00 | 106 405.00 | | 158 928.00 |
DL TOTAL (I) | 750 188.00 | 691 260.00 | | 750 188.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 673.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 832.00 | 120 832.00 | | 260 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 988.00 | 12 888.00 | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 038.00 | 239 990.00 | | 312 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 984.00 | 149 097.00 | | 197 984.00 |
EA Autres dettes | 14 368.00 | 7 763.00 | | 14 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 105.00 | 531 243.00 | | 798 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 293.00 | 1 272 503.00 | | 1 598 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 105.00 | 530 703.00 | | 798 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 018.00 | | 72 018.00 | 72 018.00 |
FG Production vendue services | 2 757 758.00 | | 2 757 758.00 | 2 757 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 776.00 | | 2 829 776.00 | 2 829 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 041.00 | 21 287.00 | | 41 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | 73 825.00 | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 261.00 | 73 825.00 | | 52 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 144.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 919.00 | 13 140.00 | | 8 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 419.00 | 13 284.00 | | 17 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 842.00 | 60 541.00 | | 34 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | 11 621.00 | | 26 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 592.00 | 2 348 853.00 | | 2 929 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 664.00 | 2 242 448.00 | | 2 770 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 928.00 | 106 405.00 | | 158 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 691.00 | 108 159.00 | | 144 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 039.00 | 39 113.00 | | 34 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 239.00 | | 134 394.00 | 942 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 321.00 | 1 002 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 321.00 | 977 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 405.00 | | 134 394.00 | 917 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 475.00 | 92 969.00 | 65 402.00 | 707 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 955.00 | 92 969.00 | 65 402.00 | 694 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 038.00 | 312 038.00 | | 312 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 599 460.00 | 599 460.00 | | 599 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VB T. V. A. | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 260 832.00 | 260 832.00 | | 260 832.00 |
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 052.00 | 572 052.00 | | 572 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 529.00 | 1 326 354.00 | 12 175.00 | 1 338 529.00 |
VW T.V.A. | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 116.00 | 786 116.00 | | 786 116.00 |