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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 609.00 | 445 777.00 | 107 832.00 | 553 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 059.00 | 173 010.00 | 10 049.00 | 183 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 352.00 | 631 307.00 | 127 045.00 | 758 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 269.00 | 75 155.00 | 266 113.00 | 341 269.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 561.00 | 75 155.00 | 519 406.00 | 594 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 913.00 | 706 463.00 | 646 450.00 | 1 352 913.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 753.00 | 2 015.00 | | 2 753.00 |
DG Autres réserves | 78 665.00 | 74 655.00 | | 78 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 327.00 | 14 747.00 | | 45 327.00 |
DL TOTAL (I) | 326 744.00 | 291 418.00 | | 326 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 771.00 | 29 131.00 | | 15 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 035.00 | 3 945.00 | | 24 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 960.00 | 2 771.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 499.00 | 102 145.00 | | 85 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 423.00 | 95 679.00 | | 107 423.00 |
EA Autres dettes | 80 726.00 | 37 481.00 | | 80 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 706.00 | 271 153.00 | | 319 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 450.00 | 562 570.00 | | 646 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 956.00 | 255 539.00 | | 312 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 036.00 | 30 085.00 | 2 966.00 | 48 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 036.00 | 30 085.00 | 2 966.00 | 48 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 036.00 | 30 085.00 | 2 966.00 | 48 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 085.00 | 2 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 614.00 | 8 864.00 | 6 750.00 | 15 614.00 |
VI Groupe et associés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VP Divers | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 621.00 | | | 171 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 375.00 | 543 350.00 | 9 025.00 | 552 375.00 |
VW T.V.A. | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 746.00 | 306 996.00 | 6 750.00 | 313 746.00 |