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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 228.00 | 450 951.00 | 94 277.00 | 545 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 902.00 | 172 964.00 | 6 938.00 | 179 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 364.00 | 636 436.00 | 109 928.00 | 746 364.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 884.00 | 92 031.00 | 374 853.00 | 466 884.00 |
BZ Autres créances | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CF Disponibilités | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 021.00 | | 221 021.00 | 221 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 285.00 | 92 031.00 | 703 254.00 | 795 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 649.00 | 728 467.00 | 813 182.00 | 1 541 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | 2 753.00 | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | 121 725.00 | 78 665.00 | | 121 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 820.00 | 45 327.00 | | 90 820.00 |
DL TOTAL (I) | 417 564.00 | 326 744.00 | | 417 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 936.00 | 15 771.00 | | 6 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | 24 035.00 | | 4 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 222.00 | 5 960.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 934.00 | 85 499.00 | | 126 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 490.00 | 107 423.00 | | 146 490.00 |
EA Autres dettes | 102 769.00 | 80 726.00 | | 102 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 618.00 | 319 706.00 | | 395 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 182.00 | 646 450.00 | | 813 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 618.00 | 312 956.00 | | 395 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 352.00 | | 44 032.00 | 758 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 020.00 | 746 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 570.00 | 725 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 668.00 | | 44 032.00 | 736 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 307.00 | 60 698.00 | 55 570.00 | 631 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 787.00 | 60 698.00 | 55 570.00 | 618 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 155.00 | 30 877.00 | 14 001.00 | 75 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 155.00 | 30 877.00 | 14 001.00 | 75 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 155.00 | 30 877.00 | 14 001.00 | 75 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 877.00 | 14 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | 7 700.00 | 875.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 354 962.00 | 354 962.00 | | 354 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
VB T. V. A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 021.00 | 221 021.00 | | 221 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 053.00 | 739 178.00 | 875.00 | 740 053.00 |
VW T.V.A. | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 396.00 | 387 396.00 | | 387 396.00 |