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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 730.00 | 498 271.00 | 109 459.00 | 607 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 025.00 | 149 337.00 | 6 687.00 | 156 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 988.00 | 660 129.00 | 124 860.00 | 784 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 335.00 | 132 397.00 | 498 938.00 | 631 335.00 |
BZ Autres créances | 58 116.00 | | 58 116.00 | 58 116.00 |
CF Disponibilités | 129 111.00 | | 129 111.00 | 129 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 002.00 | | 241 002.00 | 241 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 827.00 | 132 397.00 | 928 429.00 | 1 060 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 815.00 | 792 526.00 | 1 053 289.00 | 1 845 815.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 560.00 | 5 019.00 | | 9 560.00 |
DG Autres réserves | 208 004.00 | 121 725.00 | | 208 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 290.00 | 90 820.00 | | 167 290.00 |
DL TOTAL (I) | 584 855.00 | 417 564.00 | | 584 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 6 936.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 4 266.00 | | 4 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 070.00 | 8 222.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 192.00 | 126 934.00 | | 129 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 010.00 | 146 490.00 | | 177 010.00 |
EA Autres dettes | 150 857.00 | 102 769.00 | | 150 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 434.00 | 395 618.00 | | 468 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 289.00 | 813 182.00 | | 1 053 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 434.00 | 395 618.00 | | 468 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
FG Production vendue services | 1 792 597.00 | 4 900.00 | 1 797 497.00 | 1 792 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 687.00 | 4 900.00 | 1 880 587.00 | 1 875 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 223.00 | 41 338.00 | | 42 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 87.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 888.00 | 79 450.00 | | 103 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 092.00 | 79 537.00 | | 104 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 113.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 450.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 563.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 353.00 | 78 974.00 | | 103 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 545.00 | -2 300.00 | | 11 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 852.00 | 1 790 319.00 | | 2 037 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 562.00 | 1 699 499.00 | | 1 870 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 290.00 | 90 820.00 | | 167 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 753 260.00 | | | 753 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 364.00 | | 75 246.00 | 746 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 622.00 | 784 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 622.00 | 763 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 130.00 | | 75 246.00 | 725 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 436.00 | 59 666.00 | 35 973.00 | 636 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 916.00 | 59 666.00 | 35 973.00 | 623 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 031.00 | 48 678.00 | 8 312.00 | 92 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 031.00 | 48 678.00 | 8 312.00 | 92 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 031.00 | 48 678.00 | 8 312.00 | 92 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 678.00 | 8 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 857.00 | 150 857.00 | | 150 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 472 488.00 | 472 488.00 | | 472 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 847.00 | 158 847.00 | | 158 847.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VP Divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 002.00 | 241 002.00 | | 241 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 028.00 | 930 453.00 | 8 575.00 | 939 028.00 |
VW T.V.A. | 124 071.00 | 124 071.00 | | 124 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 364.00 | 461 364.00 | | 461 364.00 |