| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 242.00 | 18.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 310.00 | 15 338.00 | 2 972.00 | 18 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 602.00 | 18 217.00 | 2 385.00 | 20 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 932.00 | 33 797.00 | 32 135.00 | 65 932.00 |
BP En cours de production de services | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
BT Marchandises | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 700.00 | | 857 700.00 | 857 700.00 |
BZ Autres créances | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
CF Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 018.00 | | 1 186 018.00 | 1 186 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 950.00 | 33 797.00 | 1 218 153.00 | 1 251 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 69 170.00 | 46 196.00 | | 69 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 189.00 | 22 974.00 | | 18 189.00 |
DL TOTAL (I) | 362 359.00 | 344 170.00 | | 362 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 208.00 | 226 194.00 | | 312 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 938.00 | 432 157.00 | | 380 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 764.00 | 12 130.00 | | 10 764.00 |
EA Autres dettes | 151 775.00 | 7 281.00 | | 151 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 795.00 | 677 871.00 | | 855 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 153.00 | 1 022 041.00 | | 1 218 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 724.00 | 596 632.00 | | 733 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 912.00 | 652 869.00 | 1 244 781.00 | 591 912.00 |
FG Production vendue services | 82 994.00 | 454 073.00 | 537 067.00 | 82 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 906.00 | 1 106 942.00 | 1 781 848.00 | 674 906.00 |
FM Production stockée | | | 33 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | 50.00 | | 8 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 127.00 | 50.00 | | 8 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 9 470.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 9 470.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 588.00 | -9 420.00 | | 6 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 045.00 | 7 565.00 | | 13 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 374.00 | 1 675 663.00 | | 1 824 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 185.00 | 1 652 689.00 | | 1 806 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 189.00 | 22 974.00 | | 18 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 604.00 | | 1 577.00 | 65 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 65 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 38 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 584.00 | | 1 577.00 | 38 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 448.00 | 4 349.00 | | 29 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 37.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 242.00 | 4 313.00 | | 29 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 938.00 | 380 938.00 | | 380 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 857 700.00 | | | 857 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
VC Groupe et associés | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 969.00 | 155 969.00 | | 155 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 240.00 | 34 169.00 | 114 121.00 | 156 240.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 410.00 | 986 410.00 | | 986 410.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 795.00 | 733 724.00 | 114 121.00 | 855 795.00 |