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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 17 292.00 | 4 308.00 | 21 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 916.00 | 30 658.00 | 30 258.00 | 60 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 486.00 | 244 511.00 | 3 711 975.00 | 3 956 486.00 |
BZ Autres créances | 530 541.00 | | 530 541.00 | 530 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 465.00 | 244 511.00 | 4 343 954.00 | 4 588 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 381.00 | 275 169.00 | 4 374 212.00 | 4 649 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 239 246.00 | 215 307.00 | | 239 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | 23 939.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 547 520.00 | 514 246.00 | | 547 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 758.00 | 178 313.00 | | 601 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 541.00 | 15 541.00 | | 20 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 737.00 | 2 868 704.00 | | 3 112 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 958.00 | 76 202.00 | | 54 958.00 |
EA Autres dettes | 36 699.00 | 34 961.00 | | 36 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 692.00 | 3 173 721.00 | | 3 826 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 212.00 | 3 687 967.00 | | 4 374 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 859.00 | 1 532 617.00 | 1 561 476.00 | 28 859.00 |
FG Production vendue services | 13 832.00 | 217 367.00 | 231 199.00 | 13 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 692.00 | 1 749 984.00 | 1 792 676.00 | 42 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 924.00 | 9 028.00 | | 18 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 924.00 | 9 028.00 | | 18 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 4 258.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 4 258.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 679.00 | 4 770.00 | | 16 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 7 598.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 639.00 | 1 270 034.00 | | 1 835 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 365.00 | 1 246 095.00 | | 1 802 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | 23 939.00 | | 33 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 028.00 | | 11 888.00 | 49 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | | 5 138.00 | 29 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 6 750.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 828.00 | 830.00 | | 29 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | 830.00 | | 29 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
6T Sur comptes clients | 190 762.00 | 53 749.00 | | 190 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 498.00 | 53 749.00 | 11 736.00 | 202 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 498.00 | 53 749.00 | 11 736.00 | 202 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 749.00 | 11 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 737.00 | 3 112 737.00 | | 3 112 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 486.00 | 3 956 486.00 | | 3 956 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 191 998.00 | 191 998.00 | | 191 998.00 |
VC Groupe et associés | 303 928.00 | 303 928.00 | | 303 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 110.00 | 40 577.00 | 380 533.00 | 421 110.00 |
VI Groupe et associés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 358.00 | 4 508 358.00 | | 4 508 358.00 |
VW T.V.A. | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 826 692.00 | 3 446 159.00 | 380 533.00 | 3 826 692.00 |