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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 10 049.00 | 3 057.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 314.00 | 13 759.00 | 2 555.00 | 16 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 440.00 | 24 068.00 | 32 372.00 | 56 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BP En cours de production de services | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
BT Marchandises | 14 938.00 | 5 287.00 | 9 651.00 | 14 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 845.00 | 6 345.00 | 1 222 500.00 | 1 228 845.00 |
BZ Autres créances | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CF Disponibilités | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 932.00 | 11 632.00 | 1 532 300.00 | 1 543 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 373.00 | 35 700.00 | 1 564 672.00 | 1 600 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 87 359.00 | 69 170.00 | | 87 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 211.00 | 18 189.00 | | 34 211.00 |
DL TOTAL (I) | 396 570.00 | 362 359.00 | | 396 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 458.00 | 312 208.00 | | 314 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 639.00 | 109.00 | | 12 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 916.00 | 380 938.00 | | 808 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 273.00 | 10 764.00 | | 7 273.00 |
EA Autres dettes | 20 080.00 | 151 775.00 | | 20 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 103.00 | 855 795.00 | | 1 168 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 672.00 | 1 218 153.00 | | 1 564 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 704.00 | 733 724.00 | | 1 051 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 889.00 | 1 331 192.00 | 1 370 081.00 | 38 889.00 |
FG Production vendue services | 161 614.00 | 615 508.00 | 777 122.00 | 161 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 503.00 | 1 946 700.00 | 2 147 203.00 | 200 503.00 |
FM Production stockée | | | -44 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 8 127.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 8 127.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 290.00 | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 1 540.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | 6 588.00 | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | 13 045.00 | | 23 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 701.00 | 1 824 374.00 | | 2 105 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 490.00 | 1 806 185.00 | | 2 071 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 211.00 | 18 189.00 | | 34 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 932.00 | | 3 936.00 | 65 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 56 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 428.00 | 29 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 912.00 | | 3 936.00 | 38 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 797.00 | 3 699.00 | 13 428.00 | 33 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 18.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 555.00 | 3 681.00 | 13 428.00 | 33 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 632.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 916.00 | 808 916.00 | | 808 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 845.00 | | | 1 228 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 145.00 | 46 750.00 | 116 399.00 | 163 145.00 |
VI Groupe et associés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 821.00 | 1 422 821.00 | | 1 422 821.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 365.00 | 1 046 966.00 | 116 399.00 | 1 163 365.00 |