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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 11 882.00 | 1 224.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 462.00 | 14 558.00 | 1 904.00 | 16 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 058.00 | 26 700.00 | 22 358.00 | 49 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 14 060.00 | 6 594.00 | 7 466.00 | 14 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 925.00 | 6 345.00 | 2 146 580.00 | 2 152 925.00 |
BZ Autres créances | 264 714.00 | | 264 714.00 | 264 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
CF Disponibilités | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 062.00 | 12 939.00 | 2 503 124.00 | 2 516 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 120.00 | 39 638.00 | 2 525 482.00 | 2 565 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 121 570.00 | 87 359.00 | | 121 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 900.00 | 34 211.00 | | 42 900.00 |
DL TOTAL (I) | 439 470.00 | 396 570.00 | | 439 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 311.00 | 314 458.00 | | 386 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 639.00 | 12 639.00 | | 13 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 972.00 | 808 916.00 | | 1 661 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 049.00 | 7 273.00 | | 24 049.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 20 080.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 012.00 | 1 168 103.00 | | 2 086 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 482.00 | 1 564 672.00 | | 2 525 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 279.00 | 1 051 704.00 | | 1 959 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 721.00 | 1 808 663.00 | 1 864 384.00 | 55 721.00 |
FG Production vendue services | 49 038.00 | 500 256.00 | 549 294.00 | 49 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 759.00 | 2 308 919.00 | 2 413 678.00 | 104 759.00 |
FM Production stockée | | | -43 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 406.00 | 203.00 | | 7 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406.00 | 203.00 | | 7 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 002.00 | 3 219.00 | | 21 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 073.00 | 3 219.00 | | 21 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 667.00 | -3 016.00 | | -13 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | 23 661.00 | | 22 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 879.00 | 2 105 701.00 | | 2 380 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 978.00 | 2 071 490.00 | | 2 337 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 900.00 | 34 211.00 | | 42 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 440.00 | | 1 350.00 | 56 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 530.00 | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 733.00 | 49 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 29 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | | 1 350.00 | 29 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 068.00 | 3 763.00 | 1 131.00 | 24 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | 3 763.00 | 1 131.00 | 23 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 287.00 | 1 307.00 | | 5 287.00 |
6T Sur comptes clients | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 632.00 | 1 307.00 | | 11 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 632.00 | 1 307.00 | | 11 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 972.00 | 1 661 972.00 | | 1 661 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 925.00 | 2 152 925.00 | | 2 152 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VC Groupe et associés | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 028.00 | 85 295.00 | 126 733.00 | 212 028.00 |
VI Groupe et associés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 540.00 | 2 437 540.00 | | 2 437 540.00 |
VW T.V.A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 012.00 | 1 959 279.00 | 126 733.00 | 2 086 012.00 |