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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 028.00 | 29 828.00 | 19 200.00 | 49 028.00 |
BT Marchandises | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 042.00 | 190 762.00 | 3 199 280.00 | 3 390 042.00 |
BZ Autres créances | 417 062.00 | | 417 062.00 | 417 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 265.00 | 202 498.00 | 3 668 767.00 | 3 871 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 292.00 | 232 326.00 | 3 687 967.00 | 3 920 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 215 307.00 | 121 570.00 | | 215 307.00 |
DH Report à nouveau | | 42 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 939.00 | 50 837.00 | | 23 939.00 |
DL TOTAL (I) | 514 246.00 | 490 307.00 | | 514 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 312.00 | 185 566.00 | | 178 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 15 075.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 704.00 | 2 732 392.00 | | 2 868 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 202.00 | 54 671.00 | | 76 202.00 |
EA Autres dettes | 34 961.00 | 286 340.00 | | 34 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 721.00 | 3 274 044.00 | | 3 173 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 967.00 | 3 764 351.00 | | 3 687 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 325.00 | 3 229 161.00 | | 3 149 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 438.00 | 1 184 265.00 | 1 207 703.00 | 23 438.00 |
FG Production vendue services | 17 221.00 | 27 135.00 | 44 356.00 | 17 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 659.00 | 1 211 400.00 | 1 252 059.00 | 40 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 028.00 | 2 076.00 | | 9 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 028.00 | 2 106.00 | | 9 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 258.00 | 35 742.00 | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 35 772.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | -33 665.00 | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 23 771.00 | | 7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 034.00 | 1 937 993.00 | | 1 270 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 095.00 | 1 887 156.00 | | 1 246 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 939.00 | 50 837.00 | | 23 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 638.00 | 1 190.00 | | 28 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 378.00 | 1 190.00 | | 28 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 118.00 | 1 618.00 | | 10 118.00 |
6T Sur comptes clients | 81 999.00 | 115 108.00 | 6 345.00 | 81 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 117.00 | 116 726.00 | 6 345.00 | 92 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 117.00 | 116 726.00 | 6 345.00 | 92 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 726.00 | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 704.00 | 2 868 704.00 | | 2 868 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 042.00 | 3 390 042.00 | | 3 390 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
VC Groupe et associés | 239 861.00 | 239 861.00 | | 239 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 652.00 | 38 256.00 | 24 396.00 | 62 652.00 |
VI Groupe et associés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 818 942.00 | 3 818 942.00 | | 3 818 942.00 |
VW T.V.A. | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 721.00 | 3 149 325.00 | 24 396.00 | 3 173 721.00 |