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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 12 549.00 | 557.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 462.00 | 15 829.00 | 632.00 | 16 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 028.00 | 28 638.00 | 20 390.00 | 49 028.00 |
BT Marchandises | 11 736.00 | 10 118.00 | 1 618.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 848.00 | 81 999.00 | 3 159 849.00 | 3 241 848.00 |
BZ Autres créances | 401 372.00 | | 401 372.00 | 401 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CF Disponibilités | 119 975.00 | | 119 975.00 | 119 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 078.00 | 92 117.00 | 3 743 961.00 | 3 836 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 106.00 | 120 755.00 | 3 764 351.00 | 3 885 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
DH Report à nouveau | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 837.00 | 42 900.00 | | 50 837.00 |
DL TOTAL (I) | 490 307.00 | 439 470.00 | | 490 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 566.00 | 386 311.00 | | 185 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 13 639.00 | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 392.00 | 1 661 972.00 | | 2 732 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 671.00 | 24 049.00 | | 54 671.00 |
EA Autres dettes | 286 340.00 | 41.00 | | 286 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 044.00 | 2 086 012.00 | | 3 274 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 351.00 | 2 525 482.00 | | 3 764 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 161.00 | 1 959 279.00 | | 3 229 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 082.00 | 988 607.00 | 1 702 689.00 | 714 082.00 |
FG Production vendue services | 24 700.00 | 205 611.00 | 230 311.00 | 24 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 782.00 | 1 194 218.00 | 1 933 001.00 | 738 782.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 366.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | 7 406.00 | | 2 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | 7 406.00 | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 742.00 | 21 002.00 | | 35 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 71.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 772.00 | 21 073.00 | | 35 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 665.00 | -13 667.00 | | -33 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 771.00 | 22 663.00 | | 23 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 993.00 | 2 380 879.00 | | 1 937 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 156.00 | 2 337 978.00 | | 1 887 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 837.00 | 42 900.00 | | 50 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 49 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 700.00 | 1 939.00 | | 26 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 440.00 | 1 939.00 | | 26 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 594.00 | 3 712.00 | 187.00 | 6 594.00 |
6T Sur comptes clients | 6 345.00 | 75 654.00 | | 6 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 939.00 | 79 366.00 | 187.00 | 12 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 939.00 | 79 366.00 | 187.00 | 12 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 366.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 392.00 | 2 732 392.00 | | 2 732 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 340.00 | 286 340.00 | | 286 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 848.00 | 3 241 848.00 | | 3 241 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
VC Groupe et associés | 172 511.00 | 172 511.00 | | 172 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 989.00 | 82 038.00 | 44 951.00 | 126 989.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 478.00 | 3 654 478.00 | | 3 654 478.00 |
VW T.V.A. | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 112.00 | 3 229 161.00 | 44 951.00 | 3 274 112.00 |