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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 80 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 405.00 | 77 449.00 | 46 956.00 | 124 405.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BF Prêts | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 953.00 | | 391 953.00 | 391 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 936 828.00 | 77 449.00 | 132 859 379.00 | 132 936 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628 207.00 | | 4 628 207.00 | 4 628 207.00 |
BZ Autres créances | 39 869 952.00 | | 39 869 952.00 | 39 869 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 077.00 | | 2 950 077.00 | 2 950 077.00 |
CF Disponibilités | 5 023 721.00 | | 5 023 721.00 | 5 023 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 471 957.00 | | 52 471 957.00 | 52 471 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 408 786.00 | 77 449.00 | 185 331 336.00 | 185 408 786.00 |
CU Autres participations | 132 330 349.00 | | 132 330 349.00 | 132 330 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 311 808.00 | 129 544 123.00 | | 75 311 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 617 653.00 | 1 946 745.00 | | 2 617 653.00 |
DH Report à nouveau | -70 941 171.00 | 11 134 270.00 | | -70 941 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 213 835.00 | 13 418 154.00 | | 145 213 835.00 |
DK Provisions réglementées | 13 798 272.00 | 13 798 272.00 | | 13 798 272.00 |
DL TOTAL (I) | 166 000 402.00 | 169 841 569.00 | | 166 000 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 563 103.00 | 9 565 046.00 | | 9 563 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 226.00 | 1 180 897.00 | | 590 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147 038.00 | 6 066 539.00 | | 3 147 038.00 |
EA Autres dettes | 6 030 568.00 | 1 975 079.00 | | 6 030 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 330 934.00 | 18 787 561.00 | | 19 330 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 331 336.00 | 188 689 131.00 | | 185 331 336.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 46 400.00 | 37 000.00 | | 46 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 426 150.00 | 295 207.00 | 11 721 356.00 | 11 426 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 426 150.00 | 295 207.00 | 11 721 356.00 | 11 426 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 826 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 529 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 516 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 912 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 828 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 138 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 189 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 189 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 016.00 | 20 189 054.00 | | 22 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 016.00 | 20 189 054.00 | | 22 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 016.00 | | | -22 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 097 000.00 | -13 947 714.00 | | -20 097 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 739 059.00 | 31 965 681.00 | | 139 739 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 474 775.00 | 18 547 527.00 | | -5 474 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 213 835.00 | 13 418 154.00 | | 145 213 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 919 796.00 | | 17 672.00 | 132 919 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 812 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 132 936 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 124 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 794 751.00 | | 17 672.00 | 132 794 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 474.00 | 27 976.00 | | 49 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 474.00 | 27 976.00 | | 49 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 798 272.00 | | | 13 798 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 858 272.00 | | 60 000.00 | 13 858 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 226.00 | 590 226.00 | | 590 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721 467.00 | 1 721 467.00 | | 1 721 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 051.00 | 855 051.00 | | 855 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 566.00 | 1 575 566.00 | | 1 575 566.00 |
UP Prêts | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 953.00 | | | 391 953.00 |
UX Autres créances clients | 4 628 207.00 | | | 4 628 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
VC Groupe et associés | 24 916 172.00 | | | 24 916 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 563 103.00 | 3 667 503.00 | 5 895 600.00 | 9 563 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 455 002.00 | 4 455 002.00 | | 4 455 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 833 366.00 | | | 14 833 366.00 |
VP Divers | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 108.00 | 229 108.00 | | 229 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 980 233.00 | 44 498 160.00 | 482 074.00 | 44 980 233.00 |
VW T.V.A. | 341 412.00 | 341 412.00 | | 341 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 330 934.00 | 13 435 334.00 | 5 895 600.00 | 19 330 934.00 |