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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 296.00 | 139 108.00 | 39 188.00 | 178 296.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 297 996.00 | | 297 996.00 | 297 996.00 |
BF Prêts | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 285.00 | | 503 285.00 | 503 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 461 165.00 | 139 108.00 | 133 322 057.00 | 133 461 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916 966.00 | | 6 916 966.00 | 6 916 966.00 |
BZ Autres créances | 37 583 005.00 | | 37 583 005.00 | 37 583 005.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 858.00 | | 736 858.00 | 736 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 237 095.00 | | 45 237 095.00 | 45 237 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 698 260.00 | 139 108.00 | 178 559 152.00 | 178 698 260.00 |
CU Autres participations | 132 330 349.00 | | 132 330 349.00 | 132 330 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 263 141.00 | 68 263 141.00 | | 68 263 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805 701.00 | 9 805 701.00 | | 9 805 701.00 |
DG Autres réserves | 18 954 310.00 | 94 906 509.00 | | 18 954 310.00 |
DH Report à nouveau | 4 799 570.00 | -13 065 925.00 | | 4 799 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 122 600.00 | 17 865 495.00 | | 51 122 600.00 |
DK Provisions réglementées | 13 798 272.00 | 13 798 272.00 | | 13 798 272.00 |
DL TOTAL (I) | 166 743 593.00 | 191 573 193.00 | | 166 743 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 343.00 | 5 038 464.00 | | 5 543 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017 376.00 | 5 075 075.00 | | 5 017 376.00 |
EA Autres dettes | 1 254 840.00 | 2 425 014.00 | | 1 254 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 815 559.00 | 12 538 552.00 | | 11 815 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 559 152.00 | 204 111 746.00 | | 178 559 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 047 265.00 | 811 708.00 | 18 858 973.00 | 18 047 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 047 265.00 | 811 708.00 | 18 858 973.00 | 18 047 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 912 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 114 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 242 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 330 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 088 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 079 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 073 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 743 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 302.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 302.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 223.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 379 771.00 | -21 412 238.00 | | -29 379 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 991 446.00 | 16 990 858.00 | | 49 991 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 131 153.00 | -874 637.00 | | -1 131 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 122 600.00 | 17 865 495.00 | | 51 122 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 177 822.00 | | 283 343.00 | 133 177 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 984 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 461 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 949.00 | | 283 343.00 | 192 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 984 873.00 | | | 132 984 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 338.00 | 11 769.00 | | 127 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 338.00 | 11 769.00 | | 127 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 798 272.00 | | | 13 798 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 798 272.00 | | | 13 798 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 343.00 | 5 543 343.00 | | 5 543 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803 194.00 | 2 803 194.00 | | 2 803 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 546.00 | 1 378 546.00 | | 1 378 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 840.00 | 1 254 840.00 | | 1 254 840.00 |
UP Prêts | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 285.00 | 1.00 | 503 284.00 | 503 285.00 |
UX Autres créances clients | 6 916 966.00 | 6 916 966.00 | | 6 916 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 897 217.00 | 897 217.00 | | 897 217.00 |
VC Groupe et associés | 29 378 413.00 | 29 378 413.00 | | 29 378 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270 625.00 | 7 270 625.00 | | 7 270 625.00 |
VP Divers | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 858.00 | 736 858.00 | | 736 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 891 352.00 | 45 236 829.00 | 654 523.00 | 45 891 352.00 |
VW T.V.A. | 737 998.00 | 737 998.00 | | 737 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 815 559.00 | 11 815 559.00 | | 11 815 559.00 |