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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 405.00 | 124 246.00 | 159.00 | 124 405.00 |
BF Prêts | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483 609.00 | | 483 609.00 | 483 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 069 500.00 | 124 246.00 | 132 945 254.00 | 133 069 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782 616.00 | | 7 782 616.00 | 7 782 616.00 |
BZ Autres créances | 25 977 849.00 | | 25 977 849.00 | 25 977 849.00 |
CF Disponibilités | 3 790 339.00 | | 3 790 339.00 | 3 790 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 559 068.00 | | 37 559 068.00 | 37 559 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 628 568.00 | 124 246.00 | 170 504 322.00 | 170 628 568.00 |
CU Autres participations | 132 330 349.00 | | 132 330 349.00 | 132 330 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 263 141.00 | 75 311 808.00 | | 68 263 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 805 701.00 | 9 805 701.00 | | 9 805 701.00 |
DH Report à nouveau | -13 065 925.00 | 25 631 741.00 | | -13 065 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 367 009.00 | 19 653 661.00 | | 76 367 009.00 |
DK Provisions réglementées | 13 798 272.00 | 13 798 272.00 | | 13 798 272.00 |
DL TOTAL (I) | 155 168 198.00 | 144 201 188.00 | | 155 168 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 5 899 802.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 130.00 | 3 041 195.00 | | 4 587 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 127.00 | 3 231 569.00 | | 3 587 127.00 |
EA Autres dettes | 7 161 850.00 | 8 741 691.00 | | 7 161 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 336 124.00 | 20 914 258.00 | | 15 336 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 504 322.00 | 165 115 446.00 | | 170 504 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 108 136.00 | 397 341.00 | 14 505 477.00 | 14 108 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 108 136.00 | 397 341.00 | 14 505 477.00 | 14 108 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 549 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 894 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 557 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 587 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 037 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 490 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 317 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 280 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | 3 757.00 | | 7 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 457.00 | 3 757.00 | | 17 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | -3 757.00 | | 2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 084 069.00 | -21 082 950.00 | | -21 084 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 060 426.00 | 14 316 113.00 | | 80 060 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 417.00 | -5 337 548.00 | | 3 693 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 367 009.00 | 19 653 661.00 | | 76 367 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 972 265.00 | | 107 235.00 | 132 972 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 132 945 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 133 069 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 847 860.00 | | 107 235.00 | 132 847 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 339.00 | 21 907.00 | | 102 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 339.00 | 21 907.00 | | 102 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 798 272.00 | | | 13 798 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 798 272.00 | | | 13 798 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 130.00 | 4 587 130.00 | | 4 587 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745 581.00 | 1 745 581.00 | | 1 745 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 452.00 | 878 452.00 | | 878 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051 747.00 | 2 051 747.00 | | 2 051 747.00 |
UP Prêts | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483 609.00 | | 483 609.00 | 483 609.00 |
UX Autres créances clients | 7 782 616.00 | 7 782 616.00 | | 7 782 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 1 135 900.00 | 1 135 900.00 | | 1 135 900.00 |
VC Groupe et associés | 5 708 726.00 | 5 708 726.00 | | 5 708 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 5 110 103.00 | 5 110 103.00 | | 5 110 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 569 005.00 | 18 569 005.00 | | 18 569 005.00 |
VP Divers | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 652.00 | 206 652.00 | | 206 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 961.00 | 479 961.00 | | 479 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 383 474.00 | 33 768 729.00 | 614 745.00 | 34 383 474.00 |
VW T.V.A. | 725 387.00 | 725 387.00 | | 725 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 336 124.00 | 15 336 124.00 | | 15 336 124.00 |