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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 317 200 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 805.00 | 125 872.00 | 2 933.00 | 128 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 310 700 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 278 100 000.00 | |
BF Prêts | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 038.00 | | 494 038.00 | 494 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 104 432.00 | 125 872.00 | 132 978 560.00 | 133 104 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592 996.00 | | 14 592 996.00 | 14 592 996.00 |
BZ Autres créances | 38 091 205.00 | | 38 091 205.00 | 38 091 205.00 |
CF Disponibilités | 598 439.00 | | 598 439.00 | 598 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 594.00 | | 365 594.00 | 365 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 648 234.00 | | 53 648 234.00 | 53 648 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 752 666.00 | 125 872.00 | 186 626 794.00 | 186 752 666.00 |
CU Autres participations | 132 330 349.00 | | 132 330 349.00 | 132 330 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 263 141.00 | 68 263 141.00 | | 68 263 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805 701.00 | 9 805 701.00 | | 9 805 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 367 009.00 | | | 76 367 009.00 |
DG Autres réserves | -24 100 000.00 | -20 400 000.00 | | -24 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 065 925.00 | -13 065 925.00 | | -13 065 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539 500.00 | 76 367 009.00 | | 18 539 500.00 |
DK Provisions réglementées | 13 798 272.00 | 13 798 272.00 | | 13 798 272.00 |
DL TOTAL (I) | 173 707 699.00 | 155 168 198.00 | | 173 707 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000 000.00 | 92 000 000.00 | | 51 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599 206.00 | 4 587 130.00 | | 6 599 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125 243.00 | 3 587 127.00 | | 5 125 243.00 |
EA Autres dettes | 1 194 647.00 | 7 161 850.00 | | 1 194 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 919 095.00 | 15 336 124.00 | | 12 919 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 626 794.00 | 170 504 322.00 | | 186 626 794.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 900 000.00 | 300 000.00 | | 14 900 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 600 000.00 | 57 000 000.00 | | 8 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 737 995.00 | 469 005.00 | 21 207 000.00 | 20 737 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 737 995.00 | 469 005.00 | 21 207 000.00 | 20 737 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 255 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 143 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 430 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 197 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 941 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 807 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | 9 786.00 | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 19 786.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 7 457.00 | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 17 457.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | 2 329.00 | | 4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 343 196.00 | -21 084 069.00 | | -24 343 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 414 224.00 | 80 060 426.00 | | 21 414 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 724.00 | 3 693 417.00 | | 2 874 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 539 500.00 | 76 367 009.00 | | 18 539 500.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 16 700 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 900 000.00 | 3 400 000.00 | | 14 900 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 069 500.00 | | 34 932.00 | 133 069 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 405.00 | | 4 400.00 | 124 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 945 095.00 | | 30 532.00 | 132 945 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 246.00 | 1 626.00 | | 124 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 246.00 | 1 626.00 | | 124 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 798 272.00 | | | 13 798 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 798 272.00 | | | 13 798 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599 206.00 | 6 599 206.00 | | 6 599 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995 572.00 | 1 995 572.00 | | 1 995 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 042.00 | 1 040 042.00 | | 1 040 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 361.00 | 1 174 361.00 | | 1 174 361.00 |
UP Prêts | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 038.00 | | 494 038.00 | 494 038.00 |
UX Autres créances clients | 14 592 996.00 | 14 592 996.00 | | 14 592 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 601 952.00 | 1 601 952.00 | | 1 601 952.00 |
VC Groupe et associés | 14 059 540.00 | 14 059 540.00 | | 14 059 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567 262.00 | 21 567 262.00 | | 21 567 262.00 |
VP Divers | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 442.00 | 155 442.00 | | 155 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 961.00 | 821 961.00 | | 821 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 594.00 | 365 594.00 | | 365 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 695 072.00 | 53 049 795.00 | 645 278.00 | 53 695 072.00 |
VW T.V.A. | 1 934 187.00 | 1 934 187.00 | | 1 934 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 919 095.00 | 12 919 095.00 | | 12 919 095.00 |