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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 805.00 | 127 338.00 | 1 467.00 | 128 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
BF Prêts | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 285.00 | | 503 285.00 | 503 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 177 822.00 | 127 338.00 | 133 050 484.00 | 133 177 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770 131.00 | | 5 770 131.00 | 5 770 131.00 |
BZ Autres créances | 64 417 578.00 | | 64 417 578.00 | 64 417 578.00 |
CF Disponibilités | 486 615.00 | | 486 615.00 | 486 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 939.00 | | 386 939.00 | 386 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 061 262.00 | | 71 061 262.00 | 71 061 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 239 084.00 | 127 338.00 | 204 111 746.00 | 204 239 084.00 |
CU Autres participations | 132 330 349.00 | | 132 330 349.00 | 132 330 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 263 141.00 | 68 263 141.00 | | 68 263 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805 701.00 | 9 805 701.00 | | 9 805 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 906 509.00 | 76 367 009.00 | | 94 906 509.00 |
DH Report à nouveau | -13 065 925.00 | -13 065 925.00 | | -13 065 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 865 495.00 | 18 539 500.00 | | 17 865 495.00 |
DK Provisions réglementées | 13 798 272.00 | 13 798 272.00 | | 13 798 272.00 |
DL TOTAL (I) | 191 573 193.00 | 173 707 699.00 | | 191 573 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 464.00 | 6 599 206.00 | | 5 038 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075 075.00 | 5 125 243.00 | | 5 075 075.00 |
EA Autres dettes | 2 425 014.00 | 1 194 647.00 | | 2 425 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 538 552.00 | 12 919 095.00 | | 12 538 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 111 746.00 | 186 626 794.00 | | 204 111 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 631 975.00 | 562 750.00 | 16 194 725.00 | 15 631 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 631 975.00 | 562 750.00 | 16 194 725.00 | 15 631 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 247 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 719 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 048 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 537 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 290 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 546 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 4 480.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 4 480.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 411.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 411.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 4 069.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 412 238.00 | -24 343 196.00 | | -21 412 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 990 858.00 | 21 414 224.00 | | 16 990 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -874 637.00 | 2 874 724.00 | | -874 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 865 495.00 | 18 539 500.00 | | 17 865 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 104 432.00 | | 73 390.00 | 133 104 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 984 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 177 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 805.00 | | 64 144.00 | 128 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 975 627.00 | | 9 246.00 | 132 975 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 872.00 | 1 467.00 | | 125 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 872.00 | 1 467.00 | | 125 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 798 272.00 | 13 798 272.00 | | 13 798 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 798 272.00 | 13 798 272.00 | | 13 798 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 464.00 | 5 038 464.00 | | 5 038 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474 749.00 | 2 474 749.00 | | 2 474 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743 752.00 | 1 743 752.00 | | 1 743 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 117.00 | 1 268 117.00 | | 1 268 117.00 |
UP Prêts | 151 239.00 | | 151 239.00 | 151 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 285.00 | | 503 285.00 | 503 285.00 |
UX Autres créances clients | 5 770 131.00 | 5 770 131.00 | | 5 770 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 786 120.00 | 786 120.00 | | 786 120.00 |
VC Groupe et associés | 48 124 121.00 | 48 124 121.00 | | 48 124 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 897.00 | 1 156 897.00 | | 1 156 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033 409.00 | 15 033 409.00 | | 15 033 409.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 961.00 | 469 961.00 | | 469 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 939.00 | 386 939.00 | | 386 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 229 171.00 | 70 574 647.00 | 654 524.00 | 71 229 171.00 |
VW T.V.A. | 755 710.00 | 755 710.00 | | 755 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 538 552.00 | 12 538 552.00 | | 12 538 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |