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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 405.00 | 102 339.00 | 22 066.00 | 124 405.00 |
BF Prêts | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 766.00 | | 406 766.00 | 406 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 972 265.00 | 102 339.00 | 132 869 926.00 | 132 972 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 146.00 | | 5 030 146.00 | 5 030 146.00 |
BZ Autres créances | 18 412 693.00 | | 18 412 693.00 | 18 412 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 784 843.00 | | 8 784 843.00 | 8 784 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 245 520.00 | | 32 245 520.00 | 32 245 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 217 785.00 | 102 339.00 | 165 115 446.00 | 165 217 785.00 |
CU Autres participations | 132 330 349.00 | | 132 330 349.00 | 132 330 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 311 808.00 | 75 311 808.00 | | 75 311 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 805 701.00 | 2 617 653.00 | | 9 805 701.00 |
DH Report à nouveau | 25 631 741.00 | -70 941 171.00 | | 25 631 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 653 661.00 | 143 760 960.00 | | 19 653 661.00 |
DK Provisions réglementées | 13 798 272.00 | 13 798 272.00 | | 13 798 272.00 |
DL TOTAL (I) | 144 201 188.00 | 164 547 527.00 | | 144 201 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 802.00 | 9 563 103.00 | | 5 899 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 195.00 | 590 226.00 | | 3 041 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231 569.00 | 3 147 038.00 | | 3 231 569.00 |
EA Autres dettes | 8 741 691.00 | 6 030 568.00 | | 8 741 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 914 258.00 | 19 330 934.00 | | 20 914 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 115 446.00 | 183 878 461.00 | | 165 115 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 921 781.00 | 1 027 752.00 | 13 949 533.00 | 12 921 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 921 781.00 | 1 027 752.00 | 13 949 533.00 | 12 921 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 994 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 811 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 496 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 673 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 22 016.00 | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | 22 016.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | -22 016.00 | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 082 950.00 | -18 644 125.00 | | -21 082 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 113.00 | 139 739 059.00 | | 14 316 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 337 548.00 | -4 021 900.00 | | -5 337 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 653 661.00 | 143 760 960.00 | | 19 653 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 936 828.00 | | 35 437.00 | 132 936 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 847 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 972 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 812 423.00 | | 35 437.00 | 132 812 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 449.00 | 24 890.00 | | 77 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 449.00 | 24 890.00 | | 77 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 798 272.00 | | | 13 798 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 798 272.00 | | | 13 798 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 195.00 | 3 041 195.00 | | 3 041 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701 931.00 | 1 701 931.00 | | 1 701 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 049.00 | 888 049.00 | | 888 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 795.00 | 1 174 795.00 | | 1 174 795.00 |
UP Prêts | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 766.00 | | | 406 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 030 146.00 | | | 5 030 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 374 226.00 | | | 374 226.00 |
VC Groupe et associés | 393 269.00 | | | 393 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 899 802.00 | 5 899 802.00 | | 5 899 802.00 |
VI Groupe et associés | 7 566 896.00 | 7 566 896.00 | | 7 566 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 593 221.00 | | | 17 593 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 080.00 | 149 080.00 | | 149 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 978 186.00 | 23 460 676.00 | 517 510.00 | 23 978 186.00 |
VW T.V.A. | 492 510.00 | 492 510.00 | | 492 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 914 258.00 | 20 914 258.00 | | 20 914 258.00 |