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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
BF Prêts | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 908.00 | 3 147.00 | 25 761.00 | 28 908.00 |
BN En cours de production de biens | 1 887 174.00 | 63 561.00 | 1 823 613.00 | 1 887 174.00 |
BT Marchandises | 1 984 935.00 | | 1 984 935.00 | 1 984 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 433.00 | | 144 433.00 | 144 433.00 |
BZ Autres créances | 342 521.00 | | 342 521.00 | 342 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 577 369.00 | | 577 369.00 | 577 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 604.00 | 63 561.00 | 4 906 043.00 | 4 969 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 512.00 | 66 708.00 | 4 931 804.00 | 4 998 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 781 560.00 | 638 275.00 | | 781 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 511.00 | 143 285.00 | | 262 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 171.00 | 782 660.00 | | 1 045 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 135.00 | 2 348 154.00 | | 3 142 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 121.00 | 169 844.00 | | 153 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 424.00 | 85 385.00 | | 458 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 610.00 | 117 273.00 | | 91 610.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 327.00 | 77 370.00 | | 41 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 633.00 | 2 798 026.00 | | 3 886 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 804.00 | 3 580 686.00 | | 4 931 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 391.00 | 2 798 026.00 | | 3 890 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
FD Production vendue biens | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FG Production vendue services | 209 211.00 | | 209 211.00 | 209 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 211.00 | | 4 111 211.00 | 4 111 211.00 |
FM Production stockée | | | 1 097 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 772.00 | 71 642.00 | | 120 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 760.00 | 1 588 840.00 | | 5 462 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 250.00 | 1 445 555.00 | | 5 200 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 511.00 | 143 285.00 | | 262 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 693.00 | | 1 215.00 | 247 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 28 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 3 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 147.00 | | | 223 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 546.00 | | 1 215.00 | 24 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 63 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 424.00 | 458 424.00 | | 458 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
UP Prêts | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
UX Autres créances clients | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
VB T. V. A. | 220 167.00 | | | 220 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088 564.00 | 3 088 564.00 | | 3 088 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 779.00 | 57 329.00 | 240 196.00 | 438 779.00 |
VI Groupe et associés | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 354.00 | | | 122 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 887.00 | 515 887.00 | | 515 887.00 |
VW T.V.A. | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 841.00 | 3 890 391.00 | 240 196.00 | 4 271 841.00 |