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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 4 306.00 | 13 828.00 | 18 134.00 |
BF Prêts | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 887.00 | 4 306.00 | 45 581.00 | 49 887.00 |
BN En cours de production de biens | 1 786 037.00 | | 1 786 037.00 | 1 786 037.00 |
BT Marchandises | 1 923 849.00 | | 1 923 849.00 | 1 923 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 811.00 | 11 327.00 | 67 484.00 | 78 811.00 |
BZ Autres créances | 756 761.00 | | 756 761.00 | 756 761.00 |
CF Disponibilités | 376 740.00 | | 376 740.00 | 376 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 028.00 | 11 327.00 | 4 943 701.00 | 4 955 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 915.00 | 15 633.00 | 4 989 282.00 | 5 004 915.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 330 880.00 | | | 1 330 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 587.00 | | | 1 384 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 213.00 | | | 2 825 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 906.00 | | | 513 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
EA Autres dettes | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 695.00 | | | 3 604 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 282.00 | | | 4 989 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 723.00 | | | 3 058 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230 762.00 | | | 2 230 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 425.00 | 1 474.00 | 14 987.00 | 33 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | | 14 987.00 | 3 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 279.00 | 1 474.00 | | 30 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 1 159.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 1 159.00 | | 3 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 105.00 | 11 327.00 | 30 105.00 | 30 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 105.00 | 11 327.00 | 30 105.00 | 30 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 906.00 | 513 906.00 | | 513 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
UX Autres créances clients | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 150 668.00 | 150 668.00 | | 150 668.00 |
VC Groupe et associés | 393 068.00 | 393 068.00 | | 393 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 762.00 | 2 230 762.00 | | 2 230 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 451.00 | 48 479.00 | 199 343.00 | 594 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 024.00 | 213 024.00 | | 213 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 990.00 | 870 990.00 | | 870 990.00 |
VW T.V.A. | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 695.00 | 3 058 723.00 | 199 343.00 | 3 604 695.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |