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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
BF Prêts | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 521.00 | 3 147.00 | 28 375.00 | 31 521.00 |
BN En cours de production de biens | 1 789 561.00 | | 1 789 561.00 | 1 789 561.00 |
BT Marchandises | 4 203 965.00 | | 4 203 965.00 | 4 203 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
BZ Autres créances | 761 713.00 | | 761 713.00 | 761 713.00 |
CF Disponibilités | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 607.00 | | 6 971 607.00 | 6 971 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 128.00 | 3 147.00 | 6 999 981.00 | 7 003 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 104 587.00 | 1 044 071.00 | | 1 104 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 206.00 | 60 517.00 | | 85 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 893.00 | 1 105 687.00 | | 1 190 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 354.00 | 1 884 503.00 | | 3 960 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 903.00 | 111 158.00 | | 32 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 666.00 | 245 927.00 | | 1 757 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 111.00 | 128 846.00 | | 25 111.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 11 220.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 930.00 | 35 874.00 | | 32 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 088.00 | 2 417 528.00 | | 5 809 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 981.00 | 3 523 216.00 | | 6 999 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 836 437.00 | 2 385 385.00 | | 5 836 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 793.00 | | 2 663 793.00 | 2 663 793.00 |
FM Production stockée | | | 825 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 896 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 448 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 900.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 900.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | -900.00 | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 440.00 | 19 775.00 | | 30 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 738.00 | 1 920 668.00 | | 3 501 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 533.00 | 1 860 151.00 | | 3 416 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 206.00 | 60 517.00 | | 85 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 666.00 | 1 757 666.00 | | 1 757 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
UP Prêts | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
UX Autres créances clients | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VB T. V. A. | 340 806.00 | 340 806.00 | | 340 806.00 |
VC Groupe et associés | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 928 211.00 | 3 928 211.00 | | 3 928 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 082.00 | 59 491.00 | 201 921.00 | 323 082.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 368.00 | | | 58 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 476.00 | 261 476.00 | | 261 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 587.00 | 873 587.00 | | 873 587.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 028.00 | 5 836 437.00 | 201 921.00 | 6 100 028.00 |