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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 12 697.00 | 5 436.00 | 18 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BF Prêts | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 257.00 | 12 697.00 | 48 559.00 | 61 257.00 |
BN En cours de production de biens | 855 389.00 | | 855 389.00 | 855 389.00 |
BT Marchandises | 738 084.00 | | 738 084.00 | 738 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BZ Autres créances | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CF Disponibilités | 652 819.00 | | 652 819.00 | 652 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 455.00 | | 2 351 455.00 | 2 351 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 712.00 | 12 697.00 | 2 400 015.00 | 2 412 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 920.00 | | | 317 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
DL TOTAL (I) | 759 315.00 | | | 759 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 064.00 | | | 704 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 117.00 | | | 366 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 763.00 | | | 184 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 656.00 | | | 274 656.00 |
EA Autres dettes | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 699.00 | | | 1 640 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 015.00 | | | 2 400 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 274.00 | | | 1 606 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 064.00 | | | 704 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 887.00 | | 61 870.00 | 49 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 500.00 | 43 123.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 500.00 | 61 257.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 753.00 | | 61 870.00 | 31 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 501.00 | 4 195.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | 4 195.00 | | 8 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 763.00 | 184 763.00 | | 184 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UX Autres créances clients | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 064.00 | 704 064.00 | | 704 064.00 |
VI Groupe et associés | 357 117.00 | 357 117.00 | | 357 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 710.00 | 188 710.00 | | 188 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
VW T.V.A. | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 274.00 | 1 606 274.00 | 9 000.00 | 1 615 274.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |